FLORIOT CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | FLORIOT CONSTRUCTION |
| Siren | 334086964 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3161 |
| Numéro de Gestion | 1985B00395 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01000 Bourg-en-Bresse |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 179 815.00 | 179 815.00 | 179 815.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 805.00 | 694.00 | |
AN Terrains | 990.00 | 990.00 | 4 039.00 | |
AP Constructions | 2 913 064.00 | 1 855 250.00 | 1 057 814.00 | 1 076 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 108.00 | 3 016 086.00 | 518 022.00 | 863 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 200.00 | 1 010 928.00 | 366 272.00 | 430 228.00 |
BF Prêts | 204 662.00 | 204 662.00 | 193 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 677.00 | 48 677.00 | 49 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 261 020.00 | 5 884 070.00 | 2 376 950.00 | 2 796 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 570.00 | 455 570.00 | 380 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 345.00 | 219 345.00 | 149 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 058 767.00 | 192 594.00 | 17 866 173.00 | 19 407 682.00 |
BZ Autres créances | 3 455 209.00 | 3 455 209.00 | 4 022 349.00 | |
CF Disponibilités | 5 488 808.00 | 5 488 808.00 | 5 978 900.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 263.00 | 1 032 263.00 | 43 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 709 964.00 | 192 594.00 | 28 517 370.00 | 29 982 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 970 984.00 | 6 076 664.00 | 30 894 320.00 | 32 778 915.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 233 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 379.00 | 48 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 123 300.00 | 123 300.00 | ||
DG Autres réserves | 646 626.00 | 640 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 537.00 | 1 273 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 428 843.00 | 3 318 306.00 | ||
DP Provisions pour risques | 433 000.00 | 598 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 433 000.00 | 598 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 619.00 | 245 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 875.00 | 552 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 924 834.00 | 73 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601 922.00 | 18 354 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996 776.00 | 5 662 170.00 | ||
EA Autres dettes | 473 825.00 | 679 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397 623.00 | 3 295 158.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 032 477.00 | 28 862 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 894 320.00 | 32 778 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 56 550 919.00 | 56 550 919.00 | 60 171 721.00 | |
FG Production vendue services | 1 366 351.00 | 1 366 351.00 | 1 053 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 917 271.00 | 57 917 271.00 | 61 225 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 524 426.00 | 2 438 762.00 | ||
FQ Autres produits | 1 397.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 443 095.00 | 63 664 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 521 432.00 | 7 925 018.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 283.00 | 253 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 844 777.00 | 40 865 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 608 205.00 | 650 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 942 862.00 | 5 830 624.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 630 379.00 | 3 248 457.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 460 980.00 | 544 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 208 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 717 030.00 | 2 201 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 655 385.00 | 61 726 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 787 710.00 | 1 937 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 846.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 846.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 473.00 | 97 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 121 473.00 | 97 172.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 473.00 | -50 325.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 666 237.00 | 1 886 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 133.00 | 66 451.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 224 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 133.00 | 290 451.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 670.00 | 145 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 782.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 452.00 | 145 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 681.00 | 145 136.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 433.00 | 212 696.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 416 948.00 | 546 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 607 229.00 | 64 001 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 496 692.00 | 62 728 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 537.00 | 1 273 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 880.00 | 2 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 326 542.00 | 116 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 537.00 | 9 803.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 959.00 | 128 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 065.00 | 182 315.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 785.00 | 7 825 365.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 253 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 735 850.00 | 8 261 020.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 065.00 | 1 805.00 | 118 065.00 | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953 093.00 | 459 175.00 | 1 530 003.00 | 5 882 264.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 071 158.00 | 460 980.00 | 1 648 068.00 | 5 884 070.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 303 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 54 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 76 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 598 000.00 | 5 000.00 | 170 000.00 | 433 000.00 |
6T Sur comptes clients | 192 594.00 | 192 594.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 594.00 | 192 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 790 594.00 | 5 000.00 | 170 000.00 | 625 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 170 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 204 662.00 | 9 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 677.00 | |||
UX Autres créances clients | 17 826 898.00 | |||
VB T. V. A. | 2 397 906.00 | |||
VP Divers | 817 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 032 263.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 799 579.00 | 22 555 439.00 | 244 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 525.00 | 9 525.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 094.00 | 91 094.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 536 875.00 | 315 452.00 | 221 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601 922.00 | 17 601 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 915.00 | 586 915.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 088.00 | 602 088.00 | ||
VW T.V.A. | 2 762 194.00 | 2 762 194.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 759.00 | 45 759.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 825.00 | 473 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 397 623.00 | 2 397 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 107 822.00 | 24 886 399.00 | 221 423.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 317.00 | |||