EPI DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | EPI DE GASCOGNE |
| Siren | 334088374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2920 |
| Numéro de Gestion | 1986B90026 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47600 Francescas |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 868.00 | 93 656.00 | 211.00 | 2 272.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AN Terrains | 231 138.00 | 231 138.00 | 231 138.00 | |
AP Constructions | 8 986 684.00 | 6 579 142.00 | 2 407 541.00 | 2 778 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 880 370.00 | 10 417 793.00 | 2 462 576.00 | 3 001 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 689.00 | 2 061 334.00 | 197 355.00 | 352 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 456.00 | |||
CU Autres participations | 6 628.00 | 6 628.00 | 6 628.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | 7 320.00 | 7 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 200.00 | 110 200.00 | 191 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 590 144.00 | 19 151 927.00 | 5 438 216.00 | 6 622 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 134.00 | 322 134.00 | 295 891.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 523 611.00 | 1 295 575.00 | 9 228 036.00 | 11 360 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 659.00 | 20 659.00 | 26 352.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 692 308.00 | 6 692 308.00 | 5 948 327.00 | |
BZ Autres créances | 17 795 945.00 | 17 795 945.00 | 18 616 364.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 024.00 | 8 024.00 | 508 004.00 | |
CF Disponibilités | 8 569 621.00 | 8 569 621.00 | 4 523 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 237.00 | 10 237.00 | 28 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 942 542.00 | 1 295 575.00 | 42 646 967.00 | 41 308 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 532 686.00 | 20 447 502.00 | 48 085 183.00 | 47 930 051.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 584.00 | 1 575 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 558.00 | 157 558.00 | ||
DG Autres réserves | 11 991 818.00 | 11 345 022.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 854.00 | 646 795.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 459 397.00 | 534 903.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 369 213.00 | 14 259 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819 667.00 | 17 814 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489 165.00 | 2 208 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 997.00 | 6 484 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 031.00 | 2 011 256.00 | ||
EA Autres dettes | 4 028 107.00 | 5 021 116.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 585 970.00 | 33 540 186.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 085 183.00 | 47 930 051.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 111 557.00 | 2 978 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 127 646.00 | 5 423 174.00 | 34 550 821.00 | 42 761 744.00 |
FG Production vendue services | 3 115 489.00 | 429 770.00 | 3 545 259.00 | 4 754 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 243 135.00 | 5 852 945.00 | 38 096 081.00 | 47 516 218.00 |
FM Production stockée | -2 564 024.00 | -5 212 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 730.00 | 229 401.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 480 965.00 | 2 587 156.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 019 752.00 | 45 120 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 583 049.00 | 824 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 737 767.00 | 22 647 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 243.00 | 52 801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 449 757.00 | 6 074 161.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113 519.00 | 1 032 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 126 631.00 | 4 513 313.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 846 344.00 | 2 038 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 276 908.00 | 1 456 172.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 575.00 | 1 726 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
GE Autres charges | 2 138 693.00 | 2 202 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 672 004.00 | 42 697 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 347 748.00 | 2 422 290.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 713.00 | 14 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163 221.00 | 105 723.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 47 464.00 | 49 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 231 398.00 | 169 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 690.00 | 119 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 690.00 | 119 661.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 129 708.00 | 49 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 477 457.00 | 2 472 270.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703.00 | 37 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 506.00 | 75 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 209.00 | 112 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473 490.00 | 1 401 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 490.00 | 1 401 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391 281.00 | -1 289 109.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 000.00 | 439 718.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -360 679.00 | 96 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 333 361.00 | 45 402 330.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 148 506.00 | 44 755 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 854.00 | 646 795.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | 12 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 866.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 458 269.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 148.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 772 284.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 113.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 709.00 | 24 356 882.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | 124 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 709.00 | 24 590 144.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 348.00 | 2 307.00 | 93 656.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 058 923.00 | 1 274 600.00 | 275 253.00 | 19 058 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 150 272.00 | 1 276 908.00 | 275 253.00 | 19 151 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 726 806.00 | 1 295 575.00 | 1 726 806.00 | 1 295 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 806.00 | 1 295 575.00 | 1 726 806.00 | 1 295 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 806.00 | 1 425 575.00 | 1 856 806.00 | 1 425 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 425 575.00 | 1 856 806.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 200.00 | 110 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 692 308.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 606 156.00 | |||
VB T. V. A. | 1 270 290.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626 083.00 | |||
VP Divers | 18 580.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 203 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 672.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 608 690.00 | 24 608 690.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001 022.00 | 15 001 022.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 818 645.00 | 1 833 399.00 | 985 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 088 997.00 | 7 088 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 829 758.00 | 829 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 694.00 | 793 694.00 | ||
VW T.V.A. | 41 872.00 | 41 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 706.00 | 494 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028 107.00 | 4 028 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 096 804.00 | 30 111 557.00 | 985 246.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 751 940.00 | 1 836 907.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 738 487.00 | 841 965.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 185.00 | 106 899.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 237.00 | 80 834.00 | ||
ST Autres comptes | 2 828 906.00 | 3 207 554.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 449 757.00 | 6 074 161.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 267 995.00 | 299 248.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 845 524.00 | 732 813.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 113 519.00 | 1 032 061.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 686 887.00 | 3 408 202.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 710 804.00 | 4 708 204.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 129.00 | ||