CETALOG
Dépôt
| Dénomination | CETALOG |
| Siren | 334098183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6898 |
| Numéro de Gestion | 2018B00174 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77420 CHAMPS-SUR-MARNE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 24 303.00 | 24 303.00 | 24 303.00 | |
AP Constructions | 4 128.00 | 1 780.00 | 2 348.00 | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 276.00 | 12 025.00 | 13 251.00 | 15 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 263.00 | 155 318.00 | 391 945.00 | 301 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 601 060.00 | 169 123.00 | 431 937.00 | 344 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 393.00 | 1 448.00 | 981 944.00 | 1 279 883.00 |
BZ Autres créances | 2 119 952.00 | 2 119 952.00 | 1 837 922.00 | |
CF Disponibilités | 150 004.00 | 150 004.00 | 121 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | 2 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 254 711.00 | 1 448.00 | 3 253 263.00 | 3 241 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 771.00 | 170 572.00 | 3 685 200.00 | 3 586 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DG Autres réserves | 253 000.00 | 253 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 994.00 | -54 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 421.00 | 720 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 105 415.00 | 923 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 937.00 | 1 576 373.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 777 793.00 | 722 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 797.00 | |||
EA Autres dettes | 407 639.00 | 357 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 579 785.00 | 2 662 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 200.00 | 3 586 506.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130.00 | |||
FG Production vendue services | 4 213 892.00 | 5 421 400.00 | 9 635 292.00 | 9 584 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 213 892.00 | 5 421 400.00 | 9 635 292.00 | 9 584 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 173.00 | 13 025.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 643 469.00 | 9 597 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 777.00 | 40 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 344 244.00 | 6 638 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 418 616.00 | 385 420.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 250 284.00 | 1 102 774.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 407.00 | 321 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 622.00 | 80 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 767.00 | 12 621.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 490 732.00 | 8 581 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 152 737.00 | 1 015 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 596.00 | 1 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 596.00 | 1 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 666.00 | 1 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 666.00 | 1 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 930.00 | 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 160 667.00 | 1 015 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 851.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 851.00 | 35 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 650.00 | 27 924.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 116.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 766.00 | 27 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 915.00 | 7 175.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 323 331.00 | 302 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 917.00 | 9 634 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 829 496.00 | 8 913 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 421.00 | 720 758.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 303.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 809.00 | 157 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 202.00 | 157 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 576 667.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 280.00 | 601 060.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 665.00 | 65 622.00 | 164.00 | 169 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 665.00 | 65 622.00 | 164.00 | 169 123.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 1 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 1 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 366.00 | 2 767.00 | 3 685.00 | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 767.00 | 3 685.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 982 234.00 | 982 234.00 | ||
VB T. V. A. | 184 471.00 | 184 471.00 | ||
VP Divers | 67 710.00 | 67 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 801 695.00 | 1 801 695.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 075.00 | 66 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 104 797.00 | 3 104 797.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 937.00 | 1 393 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 746.00 | 222 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 961.00 | 293 961.00 | ||
VW T.V.A. | 76 189.00 | 76 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 896.00 | 184 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 323 331.00 | 323 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308.00 | 84 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 785.00 | 2 579 785.00 | ||