DISTRIMO
Dépôt
| Dénomination | DISTRIMO |
| Siren | 334204963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7344 |
| Numéro de Gestion | 1985B70045 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 TOURVILLE LA RIVIERE |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 712.00 | 98 752.00 | 57 960.00 | 70 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 107.00 | 40 107.00 | 32 369.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047 949.00 | 3 083 886.00 | 964 062.00 | 545 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 429.00 | 60 793.00 | 635.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 129.00 | 23 129.00 | 23 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 329 327.00 | 3 243 432.00 | 1 085 895.00 | 673 144.00 |
BT Marchandises | 4 083 135.00 | 394 574.00 | 3 688 561.00 | 2 729 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 095.00 | 13 095.00 | 3 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800 054.00 | 7 800 054.00 | 6 170 356.00 | |
BZ Autres créances | 1 162 755.00 | 1 162 755.00 | 752 170.00 | |
CF Disponibilités | 19 343.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 064 547.00 | 394 574.00 | 12 669 972.00 | 9 674 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 393 874.00 | 3 638 006.00 | 13 755 868.00 | 10 347 318.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
DG Autres réserves | 269.00 | 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 117.00 | 119 012.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 830.00 | 15 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 717.00 | 150 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 329 549.00 | 290 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 329 549.00 | 290 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 369 425.00 | 7 974 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 894 743.00 | 724 087.00 | ||
EA Autres dettes | 933 793.00 | 867 412.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 327 602.00 | 9 905 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 755 868.00 | 10 347 318.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 931 324.00 | 691 371.00 | 30 622 696.00 | 26 229 374.00 |
FG Production vendue services | 2 015 293.00 | 2 015 293.00 | 1 562 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 946 618.00 | 691 371.00 | 32 637 990.00 | 27 792 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 000.00 | |||
FQ Autres produits | 210 469.00 | 230 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 848 459.00 | 28 072 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 017 159.00 | 20 607.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 344 044.00 | 21 166 463.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 525 698.00 | 3 507 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 688.00 | 132 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 886 426.00 | 2 378 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 801 557.00 | 678 179.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 792 866.00 | 601 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 57 620.00 | 3 787.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 779.00 | 19 999.00 | ||
GE Autres charges | 10 187.00 | 153 810.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 810 152.00 | 27 984 543.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 307.00 | 87 650.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 410.00 | 47 151.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 422.00 | 47 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 740.00 | 9 306.00 | ||
GS Différences négatives de change | 45.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 740.00 | 9 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 681.00 | 37 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 989.00 | 125 490.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 604.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 199.00 | 12 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 803.00 | 12 282.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 960.00 | 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 960.00 | 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 843.00 | 12 112.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 715.00 | 18 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 909 685.00 | 28 131 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 839 567.00 | 28 012 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 117.00 | 119 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 422.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 169 362.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 914.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 396.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 205 618.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 840.00 | 34 912.00 | 98 752.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 930.00 | 757 955.00 | 235 204.00 | 3 144 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 685 770.00 | 792 867.00 | 235 204.00 | 3 243 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 830.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 070.00 | 3 960.00 | 7 199.00 | 11 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 528.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 770.00 | 38 779.00 | 329 549.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 336 953.00 | 57 621.00 | 394 574.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 953.00 | 57 621.00 | 394 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 642 793.00 | 100 360.00 | 7 199.00 | 735 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 400.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 960.00 | 7 199.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 130.00 | 23 130.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 800 055.00 | 7 800 055.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
VB T. V. A. | 1 085 714.00 | 1 085 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 450.00 | 74 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 991 446.00 | 8 968 316.00 | 23 130.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 369 425.00 | 8 369 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841 903.00 | 841 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 882 424.00 | 882 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 634.00 | 986 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 327 602.00 | 13 327 602.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||