ERCE MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | ERCE MEDICAL |
| Siren | 334216728 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11858 |
| Numéro de Gestion | 1985B00435 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 311 145.00 | 514 541.00 | 796 604.00 | 479 247.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 251.00 | 12 746.00 | 13 505.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | 257 810.00 | 257 810.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 735 835.00 | 38 393.00 | 697 441.00 | 688 871.00 |
AP Constructions | 3 185.00 | 2 536.00 | 649.00 | 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723 971.00 | 4 180 629.00 | 1 543 342.00 | 724 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 897.00 | 385 076.00 | 261 820.00 | 296 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 646.00 | 88 646.00 | 561 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 577.00 | 31 577.00 | 31 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 825 320.00 | 5 133 923.00 | 3 691 396.00 | 3 041 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 066.00 | 361.00 | 165 705.00 | 165 069.00 |
BN En cours de production de biens | 483 969.00 | 86 886.00 | 397 083.00 | 214 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 548.00 | 594 548.00 | 448 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | 9 273.00 | 65 771.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 616.00 | 255 616.00 | -6 550.00 | |
BZ Autres créances | 1 148 516.00 | 1 148 516.00 | 907 838.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 186.00 | 8 186.00 | 91 382.00 | |
CF Disponibilités | 195 688.00 | 195 688.00 | 91 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | 21 705.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 882 040.00 | 87 247.00 | 2 794 793.00 | 1 999 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 360.00 | 5 221 170.00 | 6 486 189.00 | 5 040 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 236 778.00 | 236 778.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 129.00 | 718 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 735.00 | 19 735.00 | ||
DG Autres réserves | 87 398.00 | 88 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 552.00 | -1 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 906 594.00 | 1 062 041.00 | ||
DN Avances conditionnées | 192 504.00 | 218 204.00 | ||
DO TOTAL (II) | 192 504.00 | 218 204.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 973.00 | 6 252.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 973.00 | 6 252.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 032.00 | 1 847 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 971.00 | 104 730.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 768.00 | 26 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 125.00 | 589 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 789.00 | 365 912.00 | ||
EA Autres dettes | 818 139.00 | 755 386.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 292.00 | 64 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 365 117.00 | 3 753 704.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 189.00 | 5 040 201.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 111.00 | 2 250 287.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 584.00 | 34 724.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 059 966.00 | 2 112 400.00 | 4 172 366.00 | 4 136 436.00 |
FG Production vendue services | 1 093 176.00 | 8 482.00 | 1 101 658.00 | 563 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 153 142.00 | 2 120 883.00 | 5 274 025.00 | 4 700 037.00 |
FM Production stockée | 410 982.00 | -601 731.00 | ||
FN Production immobilisée | 551 420.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 935.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 515.00 | 4 828.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 717 523.00 | 4 654 560.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 902.00 | 567 854.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636.00 | 67 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 516 587.00 | 1 306 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 251.00 | 180 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 247.00 | 1 459 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 333.00 | 597 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 447 205.00 | 464 561.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 99 509.00 | 5 237.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 913 405.00 | 4 649 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 804 117.00 | 5 262.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 771.00 | 3 412.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9.00 | 26.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 780.00 | 3 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 343.00 | 42 126.00 | ||
GS Différences négatives de change | 423.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 767.00 | 42 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 987.00 | -38 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 779 130.00 | -33 420.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 144 563.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 501.00 | 30 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 852.00 | 193 303.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 213.00 | 211 061.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | 28 990.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 721.00 | 6 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 893.00 | 246 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 040.00 | -53 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -88 463.00 | -85 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 790 156.00 | 4 851 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 603.00 | 4 852 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 552.00 | -1 160.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 763.00 | 130 771.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 015.00 | 4 828.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 848 372.00 | 462 774.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 100.00 | 25 797.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 378.00 | 1 091 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763 428.00 | 1 580 362.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 311 146.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 019 897.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 88 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 669.00 | 45 800.00 | 6 462 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 669.00 | 45 800.00 | 8 825 320.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 125.00 | 145 416.00 | 514 541.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 418.00 | 3 722.00 | 51 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 690.00 | 298 067.00 | 35 514.00 | 4 568 242.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722 233.00 | 447 205.00 | 35 514.00 | 5 133 924.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 252.00 | 15 721.00 | 21 974.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 238.00 | 99 510.00 | 17 500.00 | 87 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 238.00 | 99 510.00 | 17 500.00 | 87 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 490.00 | 115 231.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 510.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 721.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 31 577.00 | 31 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 255 617.00 | 255 617.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 405.00 | 15 405.00 | ||
VB T. V. A. | 302 340.00 | 302 340.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 457 788.00 | 457 788.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 698.00 | 370 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 885.00 | 1 424 308.00 | 31 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 520.00 | 255 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 512.00 | 344 274.00 | 1 875 405.00 | 95 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 125.00 | 568 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 838.00 | 118 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 515.00 | 134 515.00 | ||
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 406.00 | 16 406.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 971.00 | 86 971.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 139.00 | 818 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 292.00 | 30 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 344 350.00 | 2 373 112.00 | 1 875 405.00 | 95 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 933.00 | |||