TRADI DEMEURES
Dépôt
| Dénomination | TRADI DEMEURES |
| Siren | 334382256 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 1082 |
| Numéro de Gestion | 1986B00007 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71240 Saint-Loup-de-Varennes |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 170.00 | 29.00 | 49.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | 8 384.00 | |
AN Terrains | 18 315.00 | 12 446.00 | 5 868.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 89 769.00 | 65 371.00 | 24 397.00 | 33 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 956.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 57 548.00 | 53 937.00 | 3 610.00 | 9 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | 228.00 | 228.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 213.00 | 9 213.00 | 9 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 615.00 | 137 883.00 | 51 732.00 | 68 064.00 |
BP En cours de production de services | 119 216.00 | 119 216.00 | 115 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 536 079.00 | 536 079.00 | 311 279.00 | |
BZ Autres créances | 409 272.00 | 409 272.00 | 397 227.00 | |
CF Disponibilités | 31 030.00 | 31 030.00 | 34 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | 8 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 610.00 | 1 101 610.00 | 867 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 225.00 | 137 883.00 | 1 153 342.00 | 935 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 200.00 | 22 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 311.00 | 8 311.00 | ||
DG Autres réserves | 444 947.00 | 575 023.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 860.00 | -130 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 353 598.00 | 475 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 705.00 | 11 234.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 6.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 748.00 | 315 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 735.00 | 101 571.00 | ||
EA Autres dettes | 5 429.00 | 2 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 796 744.00 | 432 484.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 342.00 | 935 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 744.00 | 432 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 523 008.00 | 1 523 008.00 | 1 318 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 008.00 | 1 523 008.00 | 1 318 369.00 | |
FM Production stockée | 3 313.00 | -111 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 651.00 | 3 737.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 530 975.00 | 1 210 732.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 352.00 | 177 422.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 133.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 983 900.00 | 774 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 140.00 | 10 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 225.00 | 170 411.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 467.00 | 89 387.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 266.00 | 16 587.00 | ||
GE Autres charges | 672.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 664 026.00 | 1 340 351.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -133 050.00 | -129 619.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 357.00 | 3 228.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 357.00 | 3 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 324.00 | 527.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 324.00 | 527.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 033.00 | 2 701.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 017.00 | -126 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 879.00 | 1 984.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 879.00 | 9 984.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 657.00 | 10 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 723.00 | 13 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 156.00 | -3 158.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 213.00 | 1 223 945.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 073.00 | 1 354 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 860.00 | -130 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 923.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | 8 585.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 171 589.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 308.00 | 189 615.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 20.00 | 6 335.00 | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 373.00 | 16 247.00 | 5 908.00 | 137 712.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 859.00 | 16 267.00 | 12 243.00 | 137 883.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 25 000.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 213.00 | 9 213.00 | ||
UX Autres créances clients | 536 080.00 | 536 080.00 | ||
VB T. V. A. | 81 229.00 | 81 229.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 586.00 | 323 586.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | 6 012.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 577.00 | 951 364.00 | 9 213.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 653.00 | 50 653.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 749.00 | 574 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
VW T.V.A. | 134 144.00 | 134 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 430.00 | 5 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 744.00 | 796 744.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 821.00 | |||