CHABLAIS SERVICE PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | CHABLAIS SERVICE PROPRETE |
| Siren | 334441268 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/005158 |
| Numéro de Gestion | 1986B00030 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74890 BRENTHONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 802.00 | 48 534.00 | 17 267.00 | |
AN Terrains | 428 904.00 | 392 069.00 | 36 834.00 | |
AP Constructions | 1 074 190.00 | 704 090.00 | 370 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 945 354.00 | 1 564 876.00 | 380 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 627 841.00 | 3 570 099.00 | 2 057 741.00 | |
AV Immobilisations en cours | 484 000.00 | 484 000.00 | ||
BF Prêts | 259 690.00 | 259 690.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | 23 393.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 909 176.00 | 6 279 670.00 | 3 629 506.00 | |
BT Marchandises | 9 198.00 | 9 198.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 863.00 | 46 901.00 | 1 641 962.00 | |
BZ Autres créances | 236 121.00 | 236 121.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 540 813.00 | 540 813.00 | ||
CF Disponibilités | 2 789 064.00 | 2 789 064.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 147 099.00 | 147 099.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 411 161.00 | 46 901.00 | 5 364 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 320 337.00 | 6 326 571.00 | 8 993 766.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 57 138.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 312 468.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 344.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 180.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 551 994.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 802.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 218.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 877 565.00 | |||
EA Autres dettes | 169 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 441 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 766.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 067 877.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 113 592.00 | 113 592.00 | ||
FG Production vendue services | 8 956 733.00 | 1 634.00 | 8 958 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 070 326.00 | 1 634.00 | 9 071 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 87 853.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 788.00 | |||
FQ Autres produits | 1 213.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 198 816.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 901.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 112.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 009 771.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 576.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 238 160.00 | |||
FZ Charges sociales | 925 074.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 890 792.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 411.00 | |||
GE Autres charges | 217.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 249 793.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 976.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 255.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 255.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 727.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 733.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 477.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -53 454.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 072.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 138.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 144.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 300 800.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 344.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 298.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 955.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386 715.00 | 1 381 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 357.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 874 875.00 | 1 381 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 975.00 | 9 560 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 272.00 | 283 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 272.00 | 207 975.00 | 9 909 176.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 301.00 | 3 232.00 | 48 534.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 230.00 | 887 559.00 | 178 654.00 | 6 231 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 532.00 | 890 792.00 | 178 654.00 | 6 279 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 5 180.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 185.00 | 4.00 | 5 180.00 | |
6T Sur comptes clients | 30 323.00 | 17 411.00 | 833.00 | 46 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 323.00 | 17 411.00 | 833.00 | 46 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 508.00 | 17 411.00 | 837.00 | 52 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 411.00 | 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 259 690.00 | 259 690.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 393.00 | 23 393.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 57 138.00 | 57 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 725.00 | 1 631 725.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | ||
VB T. V. A. | 122 175.00 | 122 175.00 | ||
VP Divers | 55 515.00 | 55 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 793.00 | 56 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 147 099.00 | 147 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 169.00 | 2 014 945.00 | 340 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 338 248.00 | 971 453.00 | 3 298 331.00 | 68 464.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 218.00 | 1 034 218.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 910.00 | 269 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 080.00 | 332 080.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VW T.V.A. | 244 998.00 | 244 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 236.00 | 25 236.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 837.00 | 169 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434 672.00 | 3 067 877.00 | 3 298 331.00 | 68 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 910 514.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 355.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 617 465.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 043 037.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 795.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 477 320.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 773.00 | |||
ST Autres comptes | 2 144 845.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 009 771.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 69 488.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 088.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 576.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 481 813.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 917 350.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||