POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA THIERACHE |
| Siren | 334554623 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4089 |
| Numéro de Gestion | 1986B50010 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59212 WIGNEHIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 645.00 | 256 173.00 | 9 472.00 | 21 395.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 8 385.00 | 8 385.00 | 8 385.00 | |
AP Constructions | 8 732 531.00 | 5 389 732.00 | 3 342 799.00 | 3 499 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728 395.00 | 2 978 829.00 | 749 566.00 | 746 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 325.00 | 439 990.00 | 95 336.00 | 106 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 965.00 | 19 965.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 500.00 | 12 500.00 | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 379 461.00 | 9 064 724.00 | 4 314 737.00 | 4 470 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 420.00 | 382 420.00 | 326 272.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | 860.00 | 2 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 763 818.00 | 8 639.00 | 755 179.00 | 663 490.00 |
BZ Autres créances | 1 390 178.00 | 3 087.00 | 1 387 091.00 | 651 304.00 |
CF Disponibilités | 2 749 167.00 | 2 749 167.00 | 270 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 932.00 | 60 932.00 | 66 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 347 374.00 | 11 726.00 | 5 335 648.00 | 1 980 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 726 835.00 | 9 076 450.00 | 9 650 386.00 | 6 451 595.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 240 342.00 | 5 240 342.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 986 228.00 | -1 365 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 491.00 | -621 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 828 604.00 | 3 782 113.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 400.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 400.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 967.00 | 61 855.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 102.00 | 642 146.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 001.00 | 1 473 227.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 553 612.00 | 448 196.00 | ||
EA Autres dettes | 3 209 279.00 | 33 398.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 663.00 | 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 796 382.00 | 2 659 482.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 386.00 | 6 451 595.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 117 628.00 | 117 196.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 608 109.00 | 6 022 698.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 725 737.00 | 6 139 894.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 523 197.00 | 171 081.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 380.00 | 94 382.00 | ||
FQ Autres produits | 67 914.00 | 3 772.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 431 227.00 | 6 409 128.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 075.00 | 4 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 145 405.00 | 1 225 532.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 532.00 | -49 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 060 048.00 | 2 035 514.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 825.00 | 269 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 437 424.00 | 2 154 724.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 159.00 | 714 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 586 048.00 | 610 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 639.00 | 26 776.00 | ||
GE Autres charges | 47 217.00 | 7 697.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 307.00 | 6 998 840.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 920.00 | -589 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 272.00 | 496.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 586.00 | 8 882.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 586.00 | 8 882.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 314.00 | -8 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 86 605.00 | -598 098.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 4 987.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 606.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | 4 987.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | 18 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 573.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 400.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 564.00 | 28 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 972.00 | -23 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 091.00 | 6 414 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 600.00 | 7 035 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 491.00 | -621 190.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 608.00 | 5 336.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 599 429.00 | 482 717.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 954 027.00 | 488 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 074.00 | 341 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | 42 654.00 | 13 024 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 965.00 | 42 654.00 | 13 379 461.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 988.00 | 12 184.00 | 256 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 239 372.00 | 573 864.00 | 4 685.00 | 8 808 551.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483 361.00 | 586 048.00 | 4 685.00 | 9 064 724.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 400.00 | 25 400.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 600.00 | 8 639.00 | 8 600.00 | 8 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 176.00 | 15 089.00 | 3 087.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 776.00 | 8 639.00 | 23 689.00 | 11 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 776.00 | 24 039.00 | 23 689.00 | 37 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 639.00 | 23 689.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 639.00 | 8 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 755 179.00 | 755 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | ||
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | ||
VC Groupe et associés | 263 164.00 | 263 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 390.00 | 1 104 390.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 932.00 | 60 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 418.00 | 2 214 928.00 | 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 967.00 | 43 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 001.00 | 1 457 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 097.00 | 221 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 566.00 | 256 566.00 | ||
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 065.00 | 52 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 531 131.00 | 531 131.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209 250.00 | 3 209 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 663.00 | 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 624.00 | 5 795 624.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 886.00 | |||