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IMMO DE FRANCE VALRIM SUD

Dépôt

DénominationIMMO DE FRANCE VALRIM SUD
Siren334687126
Cloture31/12/2020
Code du Greffe0702
Numéro de dépôt4569
Numéro de Gestion1986B00014
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse07200 Saint-Didier-sous-Aubenas
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 41 616.00 16 700.00 24 916.00
AH Fonds commercial 387 083.00 387 083.00
AP Constructions 143 155.00 135 663.00 7 492.00
AT Autres immobilisations corporelles 125 906.00 100 982.00 24 925.00
AX Avances et acomptes 105 734.00 105 734.00
CU Autres participations 22 600.00 22 600.00
BD Autres titres immobilisés 2 152.00 2 152.00
BH Autres immobilisations financières 577.00 577.00
BJ TOTAL (I) 828 824.00 253 345.00 575 479.00
BX Clients et comptes rattachés 292 331.00 292 331.00
BZ Autres créances 57 242.00 57 242.00
CF Disponibilités 2 705 887.00 2 705 887.00
CH Charges constatées d’avance 5 479.00 5 479.00
CJ TOTAL (II) 3 060 939.00 3 060 939.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 889 763.00 253 345.00 3 636 418.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 43 142.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 40 876.00
DD Réserve légale (1) 4 315.00
DG Autres réserves 497 367.00
DH Report à nouveau -1 327.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7 428.00
DL TOTAL (I) 576 945.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 711.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 197.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115 075.00
DY Dettes fiscales et sociales 166 524.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 195.00
EA Autres dettes 2 651 771.00
EC TOTAL (IV) 3 059 473.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 636 418.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 059 473.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 286 111.00 1 286 111.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 286 111.00 1 286 111.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 917.00
FQ Autres produits 254.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 288 283.00
FW Autres achats et charges externes 489 911.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 24 592.00
FY Salaires et traitements 571 960.00
FZ Charges sociales 171 631.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 129.00
GE Autres charges 9 058.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 286 280.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 003.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 180.00
GP Total des produits financiers (V) 3 180.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 008.00
GU Total des charges financières (VI) 2 008.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 173.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 176.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 349.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 349.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 953.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 10 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 10 953.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -10 604.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 291 813.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 299 241.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -7 428.00
A1 ACTIF ‐ Placements 1 917.00
A4 Titres mis en équivalence 2 526.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171 734.00 266 965.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 220 744.00 154 051.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 925.00 2 405.00
0G ACQUISITIONS Total Général 415 404.00 423 421.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 000.00 428 699.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 374 795.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 25 330.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 10 000.00 828 824.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 9 651.00 7 049.00 16 700.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 194 837.00 41 808.00 236 645.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 204 488.00 48 856.00 253 345.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 577.00 577.00
UX Autres créances clients 292 331.00 292 331.00
UY Personnel et comptes rattachés 409.00 409.00
VB T. V. A. 21 682.00 21 682.00
VP Divers 2 339.00 2 339.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32 812.00 32 812.00
VS Charges constatées d’avance 5 479.00 5 479.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 355 629.00 355 052.00 577.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 711.00 4 711.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 115 075.00 115 075.00
8C Personnel et comptes rattachés 58 351.00 58 351.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46 073.00 46 073.00
VW T.V.A. 55 629.00 55 629.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 472.00 6 472.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 195.00 21 195.00
VI Groupe et associés 100 197.00 100 197.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 651 771.00 2 651 771.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 059 473.00 3 059 473.00