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DIS-FRAIS

Dépôt

DénominationDIS-FRAIS
Siren334689338
Cloture31/03/2021
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt4895
Numéro de Gestion2000B01461
Code Activité4633Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50500 Carentan-les-Marais
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 887.00 7 768.00 118.00 207.00
AH Fonds commercial 549 599.00 549 599.00 549 599.00
AN Terrains 73 649.00 4 687.00 68 962.00 70 133.00
AP Constructions 780 270.00 764 174.00 16 096.00 24 710.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 154 233.00 135 561.00 18 672.00 21 834.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 022 439.00 886 248.00 136 191.00 207 946.00
BD Autres titres immobilisés 6 421.00 6 421.00 6 305.00
BH Autres immobilisations financières 235.00 235.00 235.00
BJ TOTAL (I) 2 594 736.00 1 798 439.00 796 297.00 880 971.00
BL Matières premières, approvisionnements 40 552.00 40 552.00 25 180.00
BT Marchandises 291 443.00 291 443.00 199 278.00
BX Clients et comptes rattachés 1 423 517.00 7 945.00 1 415 571.00 1 582 870.00
BZ Autres créances 1 544 136.00 1 544 136.00 1 626 310.00
CF Disponibilités 516 104.00 516 104.00 411 784.00
CH Charges constatées d’avance 28 779.00 28 779.00 29 619.00
CJ TOTAL (II) 3 844 533.00 7 945.00 3 836 587.00 3 875 044.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 439 269.00 1 806 384.00 4 632 884.00 4 756 015.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 2 712 231.00 2 690 277.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 922.00 21 954.00
DL TOTAL (I) 2 759 154.00 2 756 231.00
DP Provisions pour risques 127 500.00 76 400.00
DR TOTAL (IV) 127 500.00 76 400.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 381 900.00 1 502 068.00
DY Dettes fiscales et sociales 336 822.00 412 277.00
EA Autres dettes 27 507.00 9 037.00
EC TOTAL (IV) 1 746 230.00 1 923 383.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 632 884.00 4 756 015.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 746 230.00 1 923 383.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 600 804.00 14 600 804.00 15 047 116.00
FG Production vendue services 255 726.00 255 726.00 326 377.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 856 531.00 14 856 531.00 15 373 494.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43 534.00 63 418.00
FQ Autres produits 46.00 47.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 900 112.00 15 436 959.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 864 521.00 12 219 780.00
FT Variation de stock (marchandises) -90 240.00 51 377.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 219 106.00 246 468.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -15 372.00 -109.00
FW Autres achats et charges externes 721 546.00 734 226.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 345.00 78 377.00
FY Salaires et traitements 1 491 595.00 1 426 443.00
FZ Charges sociales 501 762.00 480 787.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 93 956.00 110 058.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 606.00 5 845.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 51 100.00 76 400.00
GE Autres charges 4 904.00 4 826.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 920 832.00 15 434 483.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -20 720.00 2 476.00
GJ Produits financiers de participations 1 419.00 1 424.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 13.00 316.00
GP Total des produits financiers (V) 1 433.00 1 740.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 433.00 1 741.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 287.00 4 218.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 508.00 879.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1.00 1 420.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 509.00 2 299.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 61.00 17.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 501.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 61.00 3 518.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 448.00 -1 219.00
HK Impôts sur les bénéfices -14 761.00 -18 955.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 909 055.00 15 441 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 906 133.00 15 419 046.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 922.00 21 954.00
A1 ACTIF ‐ Placements 36 237.00 56 346.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 557 486.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 062 823.00 9 166.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 541.00 116.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 626 850.00 9 283.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 557 486.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 396.00 2 030 593.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 657.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 396.00 2 594 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 680.00 88.00 7 769.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 738 198.00 93 869.00 41 396.00 1 790 671.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 745 878.00 93 957.00 41 396.00 1 798 439.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 127 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 400.00 51 100.00 127 500.00
6N Sur stocks et en cours 1 925.00 1 925.00
6T Sur comptes clients 11 712.00 1 606.00 5 373.00 7 946.00
7B Total Provisions pour dépréciation 13 637.00 1 606.00 7 297.00 7 946.00
7C TOTAL GENERAL 90 037.00 52 706.00 7 297.00 135 446.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 52 706.00 7 297.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 236.00 236.00
VA Clients douteux ou litigieux 8 384.00 8 384.00
UX Autres créances clients 1 415 133.00 1 415 133.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 8 405.00 8 405.00
VB T. V. A. 21 595.00 21 595.00
VP Divers 6 015.00 6 015.00
VC Groupe et associés 1 452 155.00 1 452 155.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 55 966.00 55 966.00
VS Charges constatées d’avance 28 779.00 28 779.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 996 669.00 2 996 433.00 236.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 381 901.00 1 381 901.00
8C Personnel et comptes rattachés 176 394.00 176 394.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 067.00 130 067.00
VW T.V.A. 18 614.00 18 614.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 748.00 11 748.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 508.00 27 508.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 746 231.00 1 746 231.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 48.00 47.00