DIS-FRAIS
Dépôt
| Dénomination | DIS-FRAIS |
| Siren | 334689338 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 4895 |
| Numéro de Gestion | 2000B01461 |
| Code Activité | 4633Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50500 Carentan-les-Marais |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 887.00 | 7 768.00 | 118.00 | 207.00 |
AH Fonds commercial | 549 599.00 | 549 599.00 | 549 599.00 | |
AN Terrains | 73 649.00 | 4 687.00 | 68 962.00 | 70 133.00 |
AP Constructions | 780 270.00 | 764 174.00 | 16 096.00 | 24 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 233.00 | 135 561.00 | 18 672.00 | 21 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 439.00 | 886 248.00 | 136 191.00 | 207 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 421.00 | 6 421.00 | 6 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | 235.00 | 235.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 736.00 | 1 798 439.00 | 796 297.00 | 880 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 552.00 | 40 552.00 | 25 180.00 | |
BT Marchandises | 291 443.00 | 291 443.00 | 199 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 517.00 | 7 945.00 | 1 415 571.00 | 1 582 870.00 |
BZ Autres créances | 1 544 136.00 | 1 544 136.00 | 1 626 310.00 | |
CF Disponibilités | 516 104.00 | 516 104.00 | 411 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | 29 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 844 533.00 | 7 945.00 | 3 836 587.00 | 3 875 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 269.00 | 1 806 384.00 | 4 632 884.00 | 4 756 015.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 712 231.00 | 2 690 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 21 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 759 154.00 | 2 756 231.00 | ||
DP Provisions pour risques | 127 500.00 | 76 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 500.00 | 76 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 900.00 | 1 502 068.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 822.00 | 412 277.00 | ||
EA Autres dettes | 27 507.00 | 9 037.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 746 230.00 | 1 923 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 884.00 | 4 756 015.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 230.00 | 1 923 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 600 804.00 | 14 600 804.00 | 15 047 116.00 | |
FG Production vendue services | 255 726.00 | 255 726.00 | 326 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 856 531.00 | 14 856 531.00 | 15 373 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 534.00 | 63 418.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 47.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 900 112.00 | 15 436 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 864 521.00 | 12 219 780.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -90 240.00 | 51 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 106.00 | 246 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 372.00 | -109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 721 546.00 | 734 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 345.00 | 78 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 595.00 | 1 426 443.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 762.00 | 480 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 956.00 | 110 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 606.00 | 5 845.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 100.00 | 76 400.00 | ||
GE Autres charges | 4 904.00 | 4 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 920 832.00 | 15 434 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 720.00 | 2 476.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 419.00 | 1 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 316.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 433.00 | 1 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 433.00 | 1 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 287.00 | 4 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 508.00 | 879.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 509.00 | 2 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 3 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | -1 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 761.00 | -18 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 909 055.00 | 15 441 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 906 133.00 | 15 419 046.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 21 954.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 237.00 | 56 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 823.00 | 9 166.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 850.00 | 9 283.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 486.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 396.00 | 2 030 593.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 396.00 | 2 594 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 88.00 | 7 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 198.00 | 93 869.00 | 41 396.00 | 1 790 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 878.00 | 93 957.00 | 41 396.00 | 1 798 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 127 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 400.00 | 51 100.00 | 127 500.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 712.00 | 1 606.00 | 5 373.00 | 7 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 637.00 | 1 606.00 | 7 297.00 | 7 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 037.00 | 52 706.00 | 7 297.00 | 135 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 706.00 | 7 297.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 384.00 | 8 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 415 133.00 | 1 415 133.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | ||
VB T. V. A. | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
VP Divers | 6 015.00 | 6 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 452 155.00 | 1 452 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 966.00 | 55 966.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 779.00 | 28 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 669.00 | 2 996 433.00 | 236.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 901.00 | 1 381 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 394.00 | 176 394.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 067.00 | 130 067.00 | ||
VW T.V.A. | 18 614.00 | 18 614.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 231.00 | 1 746 231.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | ||