Comptoirs Financiers Privés
Dépôt
| Dénomination | Comptoirs Financiers Privés |
| Siren | 334981974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 99650 |
| Numéro de Gestion | 1986B03546 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 14 658.00 | 60 342.00 | 61 513.00 |
AN Terrains | 547 763.00 | 23 498.00 | 524 265.00 | 547 513.00 |
AP Constructions | 2 887 604.00 | 2 775 498.00 | 112 106.00 | 160 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 306.00 | 2 803.00 | 502.00 | 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 830.00 | 140 301.00 | 4 529.00 | 7 433.00 |
CU Autres participations | 7 727 592.00 | 3 783 003.00 | 3 944 589.00 | 4 000 589.00 |
BF Prêts | 3 181 397.00 | 3 181 397.00 | 3 044 318.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | 10 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 579 175.00 | 6 741 391.00 | 7 837 784.00 | 7 832 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | 35 018.00 | |
BZ Autres créances | 1 043 600.00 | 1 043 600.00 | 1 046 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 176.00 | 76 282.00 | 14 894.00 | 57 605.00 |
CF Disponibilités | 13 932.00 | 13 932.00 | 125 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | 1 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 773.00 | 76 282.00 | 1 110 491.00 | 1 267 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 211 327.00 | 211 327.00 | 291 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 275.00 | 6 817 673.00 | 9 159 602.00 | 9 391 476.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 467 050.00 | 1 467 050.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 934 773.00 | 1 934 773.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 032 234.00 | -2 705 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 772.00 | -327 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 302 817.00 | 369 589.00 | ||
DP Provisions pour risques | 211 327.00 | 291 956.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 327.00 | 291 956.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 234.00 | 158 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 454 318.00 | 8 470 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 37 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 828.00 | 62 097.00 | ||
EA Autres dettes | 3 175.00 | 1 627.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 645 458.00 | 8 729 932.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 602.00 | 9 391 476.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 410 989.00 | 410 989.00 | 447 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 989.00 | 410 989.00 | 447 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 591.00 | 3 024.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 1 515.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 010.00 | 452 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 206 536.00 | 275 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 043.00 | 96 412.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 475.00 | 155 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 76 886.00 | 71 857.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 572.00 | 54 121.00 | ||
GE Autres charges | 215.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 596 516.00 | 653 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -180 506.00 | -201 038.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 875.00 | 85 506.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 105.00 | 28 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 521.00 | 6 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 975.00 | 118 838.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 162.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 246 475.00 | 240 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 135 058.00 | 337 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 377.00 | 20 150.00 | ||
GS Différences négatives de change | 762.00 | 7 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 160 196.00 | 365 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 279.00 | -124 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -94 227.00 | -325 433.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 394.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 860.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 193.00 | 1 729.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 212.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 405.00 | 1 729.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 456.00 | -1 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 345.00 | 693 203.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 117.00 | 1 020 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 772.00 | -327 162.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 714.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 781 965.00 | 137 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 462 307.00 | 137 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 628.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | 3 583 502.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 919 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 212.00 | 14 579 175.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 115.00 | 1 172.00 | 16 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 701.00 | 54 400.00 | 2 942 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 815.00 | 55 572.00 | 2 958 388.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 211 327.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 956.00 | 36 347.00 | 116 975.00 | 211 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 783 003.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 571.00 | 42 711.00 | 76 282.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762 141.00 | 98 711.00 | 1 567.00 | 3 859 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 054 097.00 | 135 058.00 | 118 542.00 | 4 070 613.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 181 397.00 | 238 596.00 | 2 942 801.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 055.00 | 10 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 684.00 | 35 684.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | ||
VB T. V. A. | 5 321.00 | 5 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 034 147.00 | 1 034 147.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 118.00 | 1 320 261.00 | 2 952 856.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 598.00 | 52 527.00 | 54 072.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 888.00 | 58 888.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 260.00 | 12 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 015.00 | 23 015.00 | ||
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 395 430.00 | 8 395 430.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 645 458.00 | 8 532 498.00 | 112 960.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||