SOCIETE DE TRAITEMENT THERMIQUE ET DE MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAITEMENT THERMIQUE ET DE MECANIQUE |
| Siren | 335105987 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2016 |
| Numéro de Gestion | 1986B00044 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53810 Changé |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 380.00 | 43 035.00 | 7 345.00 | |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 695.00 | 1 037 289.00 | 580 406.00 | 451 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 367.00 | 107 551.00 | 21 816.00 | 26 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 323.00 | 26 323.00 | 21 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 337.00 | 337.00 | 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 837 515.00 | 1 200 071.00 | 637 445.00 | 501 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 243.00 | 70 243.00 | 66 114.00 | |
BN En cours de production de biens | 659 811.00 | 659 811.00 | 587 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 873.00 | 20 873.00 | 8 420.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | 1 178.00 | 1 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 584.00 | 13 245.00 | 61 339.00 | 74 651.00 |
BZ Autres créances | 93 354.00 | 93 354.00 | 97 038.00 | |
CF Disponibilités | 673 321.00 | 673 321.00 | 64 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 201 915.00 | 201 915.00 | 193 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 795 278.00 | 13 245.00 | 1 782 033.00 | 1 093 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 794.00 | 1 213 316.00 | 2 419 478.00 | 1 594 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 640.00 | 17 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
DG Autres réserves | 377 865.00 | 328 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 49 638.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 435 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 823 373.00 | 397 269.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 139.00 | 543 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 283.00 | 127 775.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 953.00 | 1 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 219 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 640.00 | 259 071.00 | ||
EA Autres dettes | 3 038.00 | 1 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 414.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 596 105.00 | 1 194 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 478.00 | 1 594 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 285.00 | 764 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 | 2 785 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 995.00 | 2 382 995.00 | 2 785 552.00 | |
FM Production stockée | 85 194.00 | 19 092.00 | ||
FN Production immobilisée | 22 387.00 | 4 368.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 773.00 | 9 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 322.00 | 32 128.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 680.00 | 2 850 584.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 263.00 | 196 516.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 129.00 | -12 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 850 477.00 | 1 079 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 704.00 | 51 301.00 | ||
FY Salaires et traitements | 985 705.00 | 1 019 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 315 022.00 | 335 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 714.00 | 104 483.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 175.00 | 8 423.00 | ||
GE Autres charges | 3 814.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 529 746.00 | 2 782 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 066.00 | 67 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 300.00 | 15 628.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 300.00 | 15 628.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 300.00 | -15 628.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 366.00 | 52 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 432.00 | 27.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 475.00 | 27.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 470.00 | 27.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 735.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 536 155.00 | 2 850 612.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 051.00 | 2 800 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 49 638.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 516.00 | 2 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 583.00 | 32 128.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 880.00 | 8 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 369.00 | 266 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 803.00 | 274 502.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 380.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 790.00 | 1 785 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 790.00 | 1 837 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 880.00 | 1 155.00 | 43 035.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 477.00 | 115 559.00 | 1 157 036.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 357.00 | 116 714.00 | 1 200 071.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 809.00 | 6 175.00 | 3 739.00 | 13 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 809.00 | 6 175.00 | 3 739.00 | 13 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 809.00 | 6 175.00 | 6 739.00 | 13 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 175.00 | 3 739.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 133.00 | 16 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 451.00 | 58 451.00 | ||
VB T. V. A. | 26 366.00 | 26 366.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 490.00 | 11 490.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 498.00 | 55 498.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 201 915.00 | 201 915.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 070.00 | 353 720.00 | 17 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 661.00 | 438 794.00 | 423 038.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 052.00 | 152 052.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 597.00 | 90 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 623.00 | 209 623.00 | ||
VW T.V.A. | 73 679.00 | 73 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 283.00 | 129 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 152.00 | 1 102 285.00 | 423 038.00 | 68 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 322.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 867.00 | |||
YT Sous‐traitance | 405 716.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 132.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 572.00 | |||
ST Autres comptes | 351 058.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 477.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 799.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 905.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 704.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 411 639.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 819.00 | |||
