ALTEAD LORLEV
Dépôt
| Dénomination | ALTEAD LORLEV |
| Siren | 335274080 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1782 |
| Numéro de Gestion | 1986B00063 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Illange |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 060.00 | 70 830.00 | 103 230.00 | 122 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 479 074.00 | 1 479 074.00 | 1 497 094.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 633.00 | 168 633.00 | 68 633.00 | |
AP Constructions | 727 685.00 | 594 263.00 | 133 422.00 | 91 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 560 316.00 | 1 629 120.00 | 931 197.00 | 386 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 689.00 | 1 115 199.00 | 178 491.00 | 205 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 748 398.00 | 748 398.00 | 76 000.00 | |
CU Autres participations | 460 000.00 | 460 000.00 | 1 460 000.00 | |
BF Prêts | 100 697.00 | 100 697.00 | 39 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 377 096.00 | 377 096.00 | 315 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 089 649.00 | 3 409 411.00 | 4 680 237.00 | 4 261 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 459.00 | 205 459.00 | 173 013.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 338.00 | 515 902.00 | 2 404 436.00 | 3 775 743.00 |
BZ Autres créances | 4 179 702.00 | 4 179 702.00 | 4 194 083.00 | |
CF Disponibilités | 611 617.00 | 611 617.00 | 64 313.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 455.00 | 161 455.00 | 69 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 078 571.00 | 515 902.00 | 7 562 669.00 | 8 276 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 220.00 | 3 925 314.00 | 12 242 906.00 | 12 538 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 285 800.00 | 1 285 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 580.00 | 128 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 303 499.00 | 1 607 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 866.00 | 46 223.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 752 745.00 | 3 067 879.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 23 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 23 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 769.00 | 1 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 070.00 | 5 480 295.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 717 042.00 | 3 738 495.00 | ||
EA Autres dettes | 729 780.00 | 226 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 455 161.00 | 9 447 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 242 906.00 | 12 538 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 450.00 | 51 450.00 | 4 738.00 | |
FG Production vendue services | 16 194 020.00 | 1 042 208.00 | 17 236 228.00 | 18 288 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 245 470.00 | 1 042 208.00 | 17 287 678.00 | 18 293 214.00 |
FN Production immobilisée | 100 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 019 828.00 | 939 590.00 | ||
FQ Autres produits | 296 232.00 | 1 773 263.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 703 738.00 | 21 006 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 890 559.00 | 865 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 446.00 | -87 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 158 694.00 | 13 297 284.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 546.00 | 272 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 799 933.00 | 4 008 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 597 169.00 | 1 647 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 404.00 | 465 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 718.00 | 143 930.00 | ||
GE Autres charges | 394 638.00 | 315 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 600 216.00 | 20 927 861.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 522.00 | 78 207.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 023.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 963.00 | 28 234.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 963.00 | 28 234.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 940.00 | -28 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 582.00 | 49 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 220.00 | 34 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 050.00 | 68 610.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 270.00 | 124 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 717.00 | 35 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 270.00 | 78 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 14 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 987.00 | 128 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 717.00 | -3 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 806 031.00 | 21 131 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771 165.00 | 21 084 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 866.00 | 46 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 786.00 | 100 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920 350.00 | 1 778 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 314 140.00 | 1 526 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 276.00 | 3 405 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 020.00 | 1 821 766.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 000.00 | 293 134.00 | 5 330 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 902 748.00 | 937 793.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 000.00 | 3 213 902.00 | 8 089 649.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 19 457.00 | 70 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 161 065.00 | 451 947.00 | 274 431.00 | 3 338 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 212 438.00 | 471 404.00 | 274 431.00 | 3 409 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | 35 000.00 | 23 050.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 866 745.00 | 49 718.00 | 400 561.00 | 515 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 745.00 | 49 718.00 | 900 561.00 | 515 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 795.00 | 84 718.00 | 923 611.00 | 550 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 718.00 | 400 561.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 000.00 | 23 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 697.00 | 100 697.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 377 096.00 | 377 096.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 229 865.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 690 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 878.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 260.00 | |||
VB T. V. A. | 728 479.00 | |||
VP Divers | 56 047.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 151 799.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 161 455.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 739 288.00 | 6 537 747.00 | 1 201 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 769.00 | 21 769.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 070.00 | 4 986 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 326.00 | 523 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 923 784.00 | 923 784.00 | ||
VW T.V.A. | 1 991 820.00 | 1 991 820.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 112.00 | 278 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 780.00 | 379 780.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 454 661.00 | 9 454 661.00 | ||