FRASEM
Dépôt
| Dénomination | FRASEM |
| Siren | 335292652 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002187 |
| Numéro de Gestion | 1986B00077 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28200 VILLEMAURY |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 191.00 | 9 426.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 547.00 | 905 925.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 396.00 | 1 032 529.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 9 678.00 | 112 029.00 | ||
CU Autres participations | 6 754.00 | 6 734.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 877 067.00 | 2 067 142.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 104 464.00 | 118 981.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 528 350.00 | 335 014.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | 7 488.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 206.00 | 2 194 175.00 | ||
BZ Autres créances | 225 911.00 | 453 417.00 | ||
CF Disponibilités | 186 469.00 | 387 065.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 783.00 | 23 341.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 040 182.00 | 3 519 481.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 248.00 | 5 586 623.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 217 743.00 | 1 109 531.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 272.00 | 358 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 782 015.00 | 1 632 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 371.00 | 1 374 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 363.00 | 14 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 1 200 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 142.00 | 123 241.00 | ||
EA Autres dettes | 13 850.00 | 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 390 409.00 | 1 241 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 135 233.00 | 3 953 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 248.00 | 5 586 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 988.00 | 2 876 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 854 569.00 | 7 322 420.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 044 039.00 | 1 164 491.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 898 608.00 | 8 486 911.00 | ||
FM Production stockée | 193 336.00 | 39 557.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 305.00 | 50 499.00 | ||
FQ Autres produits | 7 587.00 | 9 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 117 837.00 | 8 586 772.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 196 157.00 | 4 747 303.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 374.00 | 123 844.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 517.00 | -1 379.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 638 467.00 | 1 692 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 201.00 | 195 408.00 | ||
FY Salaires et traitements | 763 832.00 | 672 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 034.00 | 276 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 422 588.00 | 347 807.00 | ||
GE Autres charges | 21 523.00 | 1 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 557 695.00 | 8 056 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 560 142.00 | 530 435.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75.00 | 38.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 365.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 440.00 | 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 659.00 | 12 103.00 | ||
GS Différences négatives de change | 280.00 | 30.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 939.00 | 12 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 499.00 | -12 020.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 643.00 | 518 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 7 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 8 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 497.00 | 36 819.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 037.00 | 37 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 537.00 | -28 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 833.00 | 131 873.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 137 777.00 | 8 595 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 504.00 | 8 237 434.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 272.00 | 358 212.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 209.00 | 1 550.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382 793.00 | 417 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 429 236.00 | 419 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 37 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 613 052.00 | 4 187 721.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 155.00 | 4 232 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 783.00 | 3 785.00 | 3 103.00 | 30 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 332 311.00 | 418 803.00 | 426 014.00 | 2 325 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 094.00 | 422 588.00 | 429 117.00 | 2 355 565.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 928 205.00 | 1 928 205.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 481.00 | 4 481.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | ||
VB T. V. A. | 138 003.00 | 138 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 387.00 | 69 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 783.00 | 54 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 399.00 | 2 208 899.00 | 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 371.00 | 300 126.00 | 706 680.00 | 73 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 098.00 | 383 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 639.00 | 71 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 150.00 | 34 150.00 | ||
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 363.00 | 141 363.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 850.00 | 13 850.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 390 409.00 | 1 390 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 233.00 | 2 354 988.00 | 706 680.00 | 73 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 785.00 | |||