FORBO SARLINO
Dépôt
| Dénomination | FORBO SARLINO |
| Siren | 335480414 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7213 |
| Numéro de Gestion | 1954B00041 |
| Code Activité | 4673B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 987 902.00 | 987 902.00 | ||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AN Terrains | 973 182.00 | 973 182.00 | 973 182.00 | |
AP Constructions | 13 090 276.00 | 10 742 789.00 | 2 347 486.00 | 1 214 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502 653.00 | 2 811 347.00 | 691 305.00 | 705 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 612.00 | 1 292 610.00 | 259 002.00 | 238 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 570.00 | 451 570.00 | 763 651.00 | |
CU Autres participations | 6 656 729.00 | 6 656 729.00 | 6 656 729.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 763.00 | 89 763.00 | 85 935.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 318 934.00 | 15 849 894.00 | 11 469 039.00 | 10 637 392.00 |
BT Marchandises | 2 067 998.00 | 270 750.00 | 1 797 248.00 | 1 747 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 072.00 | 13 072.00 | 42 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 582 290.00 | 1 698 928.00 | 28 883 362.00 | 32 706 089.00 |
BZ Autres créances | 11 213 954.00 | 11 213 954.00 | 2 717 894.00 | |
CF Disponibilités | 515 062.00 | 515 062.00 | 116 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 298 604.00 | 1 298 604.00 | 1 186 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 690 981.00 | 1 969 678.00 | 43 721 303.00 | 38 516 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 009 916.00 | 17 819 573.00 | 55 190 343.00 | 49 154 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 415 500.00 | 6 400 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 14 856.00 | 14 856.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 640 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 252.00 | |||
DG Autres réserves | 568 336.00 | |||
DH Report à nouveau | -42 418 491.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 890 026.00 | 11 312 907.00 | ||
DK Provisions réglementées | 271 783.00 | 262 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 679 419.00 | -23 220 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 067 700.00 | 1 376 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 943 100.00 | 4 172 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 010 800.00 | 5 548 150.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 373.00 | 17 096.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400 272.00 | 41 434 083.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 095 430.00 | 13 201 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977 502.00 | 6 541 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 989.00 | 356 223.00 | ||
EA Autres dettes | 4 487 841.00 | 5 187 205.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 713.00 | 88 615.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 500 123.00 | 66 826 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 190 343.00 | 49 154 105.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 500 123.00 | 26 826 151.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 373.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 109 160 814.00 | 27 884 851.00 | 137 045 665.00 | 169 163 677.00 |
FG Production vendue services | 4 606 735.00 | 171 726.00 | 4 778 462.00 | 5 591 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 767 550.00 | 28 056 578.00 | 141 824 128.00 | 174 755 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | 115 565.00 | 42 509.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 959 717.00 | 2 381 267.00 | ||
FQ Autres produits | 739 462.00 | 724 778.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 144 638 873.00 | 177 904 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 171 447.00 | 122 057 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -82 286.00 | -64 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 269 781.00 | 23 473 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239 917.00 | 1 263 875.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 613 216.00 | 11 227 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 464 143.00 | 5 842 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618 584.00 | 607 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 275 402.00 | 418 158.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | 815 990.00 | ||
GE Autres charges | 4 576 805.00 | 5 756 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 139 162 012.00 | 171 397 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 476 861.00 | 6 506 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 000 000.00 | 9 000 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 250.00 | 2 915.00 | ||
GN Différences positives de change | 57 475.00 | 30 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 058 725.00 | 9 033 141.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 690 485.00 | 1 289 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 47 620.00 | 153 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 738 105.00 | 1 442 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 320 619.00 | 7 590 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 797 480.00 | 14 096 915.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 898.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 727.00 | 2 106.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 229.00 | 7 369.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 957.00 | 16 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 82.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 818.00 | 35 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 287.00 | 36 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 669.00 | -19 690.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 057 320.00 | 1 332 529.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 803.00 | 1 431 788.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 878 556.00 | 186 953 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 988 529.00 | 175 640 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 890 026.00 | 11 312 907.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234 932.00 | 1 268 468.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 503 284.00 | 4 716 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 147.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 778 879.00 | 3 501 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 742 664.00 | 6 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 524 691.00 | 3 508 793.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 147.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 558.00 | 19 569 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 991.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | 6 746 492.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 714 549.00 | 27 318 934.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 902.00 | 987 902.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 884 151.00 | 618 584.00 | 655 989.00 | 14 846 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872 054.00 | 618 584.00 | 655 989.00 | 15 834 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 271 783.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 262 194.00 | 16 818.00 | 7 229.00 | 271 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 943 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 067 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 548 150.00 | 15 000.00 | 552 350.00 | 5 010 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 247 271.00 | 23 479.00 | 270 750.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 619 440.00 | 251 923.00 | 172 434.00 | 1 698 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 955.00 | 275 402.00 | 172 434.00 | 1 984 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 692 301.00 | 307 221.00 | 732 015.00 | 7 267 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 290 402.00 | 724 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 818.00 | 7 229.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 763.00 | 89 763.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 813 844.00 | 1 813 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 768 445.00 | 28 768 445.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | ||
VB T. V. A. | 410 543.00 | 410 543.00 | ||
VP Divers | 60 509.00 | 60 509.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 735 878.00 | 9 735 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 351.00 | 941 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 298 604.00 | 1 298 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 184 612.00 | 43 184 612.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 373.00 | 15 373.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002 333.00 | 5 002 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 095 430.00 | 12 095 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580 857.00 | 3 580 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 033 253.00 | 2 033 253.00 | ||
VW T.V.A. | 961 100.00 | 961 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 291.00 | 402 291.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 989.00 | 420 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 397 939.00 | 1 397 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487 841.00 | 4 487 841.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 102 713.00 | 102 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 500 123.00 | 30 500 123.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000 000.00 | |||