SA BERTRAND
Dépôt
| Dénomination | SA BERTRAND |
| Siren | 335980587 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 7139 |
| Numéro de Gestion | 1959B00058 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 105 586.00 | 105 586.00 | 109 397.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 047.00 | 69 564.00 | 483.00 | 5 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 410.00 | 68 346.00 | 3 064.00 | 5 420.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 530.00 | 22 530.00 | 22 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 270 030.00 | 137 910.00 | 132 120.00 | 143 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 136.00 | |||
BT Marchandises | 138 961.00 | 138 961.00 | 177 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 816.00 | 41 973.00 | 183 842.00 | 574 764.00 |
BZ Autres créances | 191 893.00 | 191 893.00 | 200 437.00 | |
CF Disponibilités | 571.00 | 571.00 | 25 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 714.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 557 242.00 | 41 973.00 | 515 268.00 | 1 002 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 272.00 | 179 883.00 | 647 389.00 | 1 145 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 530.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 143 467.00 | 143 467.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 391.00 | -93 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 110.00 | -126 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | -244 034.00 | 12 076.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 138.00 | 65 293.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 269.00 | 601 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 669.00 | 328 319.00 | ||
EA Autres dettes | 102 346.00 | 137 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 891 422.00 | 1 133 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 389.00 | 1 145 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 422.00 | 1 133 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 898.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 629 376.00 | 629 376.00 | 1 680 041.00 | |
FG Production vendue services | 173 780.00 | 3 670.00 | 177 450.00 | 716 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 156.00 | 3 670.00 | 806 826.00 | 2 396 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 385.00 | 101 602.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 928 212.00 | 2 497 684.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 755.00 | 1 013 840.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 248.00 | 33 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 768.00 | 8 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 426 021.00 | 543 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 314.00 | 26 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 653.00 | 700 189.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 149.00 | 263 542.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 731.00 | 7 870.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 973.00 | 6 350.00 | ||
GE Autres charges | 34.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 333 098.00 | 2 603 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -404 887.00 | -106 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 120.00 | 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 120.00 | 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 275.00 | 8 784.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 275.00 | 8 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -155.00 | -7 991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -405 042.00 | -114 278.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | 12 063.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250.00 | 12 063.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 23 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 317.00 | 23 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 933.00 | -11 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 581.00 | 2 510 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 691.00 | 2 636 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 110.00 | -126 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 466.00 | 21 218.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 035.00 | 101 602.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 34.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 191.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 576.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 105 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 735.00 | 141 456.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 987.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 247 546.00 | 270 030.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 448.00 | 6 731.00 | 243 270.00 | 137 910.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 448.00 | 6 731.00 | 243 270.00 | 137 910.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 6 350.00 | 6 350.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 973.00 | 41 973.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | 41 973.00 | 6 350.00 | 41 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | 41 973.00 | 6 350.00 | 41 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 41 973.00 | 6 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 530.00 | 22 530.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 65 186.00 | |||
UX Autres créances clients | 160 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 892.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | |||
VB T. V. A. | 26 427.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 358.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 239.00 | 440 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 269.00 | 613 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 212.00 | 56 212.00 | ||
VW T.V.A. | 58 166.00 | 58 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 346.00 | 102 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 422.00 | 891 422.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 702.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 167.00 | |||
YT Sous‐traitance | 4 889.00 | 27 331.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 013.00 | 35 474.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593.00 | 58 072.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 015.00 | 17 031.00 | ||
ST Autres comptes | 336 512.00 | 405 580.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 021.00 | 543 489.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 8 291.00 | 8 041.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 023.00 | 18 319.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 314.00 | 26 360.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 197 442.00 | 668 130.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 346.00 | 121 731.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 17.00 | ||