R.J. SOREMA
Dépôt
| Dénomination | R.J. SOREMA |
| Siren | 337483846 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4540 |
| Numéro de Gestion | 1986B00144 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 674.00 | 28 823.00 | 1 851.00 | 4 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 260.00 | 1 247 107.00 | 247 153.00 | 324 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 696.00 | 81 895.00 | 2 801.00 | 5 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 027.00 | 117 027.00 | 98 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 658.00 | 1 357 825.00 | 368 833.00 | 432 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 466.00 | 12 466.00 | 10 895.00 | |
BN En cours de production de biens | 43 335.00 | 43 335.00 | 48 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 075.00 | 2 540.00 | 192 535.00 | 124 150.00 |
BZ Autres créances | 542 840.00 | 542 840.00 | 504 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330.00 | 3 330.00 | 3 330.00 | |
CF Disponibilités | 87 131.00 | 87 131.00 | 307 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | 1 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | 885 601.00 | 2 540.00 | 883 061.00 | 999 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 260.00 | 1 360 365.00 | 1 251 894.00 | 1 431 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | ||
DG Autres réserves | 409 118.00 | 554 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 256.00 | 34 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 475.00 | 843 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 157.00 | 192 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 980.00 | 10 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 785.00 | 189 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 293.00 | 195 893.00 | ||
EA Autres dettes | 51.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 150.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 537 418.00 | 588 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 894.00 | 1 431 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 124.00 | 588 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 011 521.00 | 2 011 521.00 | 2 125 650.00 | |
FG Production vendue services | 72 276.00 | 72 276.00 | 15 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 797.00 | 2 083 797.00 | 2 141 604.00 | |
FM Production stockée | -5 222.00 | 270.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 664.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 813.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 787.00 | 36 507.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 092 372.00 | 2 189 951.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 493.00 | 424 601.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 571.00 | -585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 662 970.00 | 641 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 221.00 | 71 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 211.00 | 706 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 252.00 | 240 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 290.00 | 68 433.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 010 879.00 | 2 151 968.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 492.00 | 37 983.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65.00 | 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 67.00 | 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 583.00 | 2 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 583.00 | 2 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 516.00 | -2 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 976.00 | 35 655.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 432.00 | 1 452.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 193.00 | 2 190 696.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 937.00 | 2 156 139.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 256.00 | 34 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 780.00 | 9 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 375.00 | 18 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 829.00 | 27 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 957.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 027.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 726 659.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 439.00 | 2 384.00 | 28 823.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 096.00 | 88 906.00 | 1 329 002.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 535.00 | 91 290.00 | 1 357 826.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 607.00 | 67.00 | 2 540.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607.00 | 67.00 | 2 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 607.00 | 67.00 | 2 540.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 117 027.00 | 117 027.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 80.00 | 2 968.00 | |
UX Autres créances clients | 192 027.00 | 192 027.00 | ||
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
VP Divers | 893.00 | 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 026.00 | 6 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 701.00 | 525 701.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 366.00 | 736 371.00 | 119 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 552.00 | 43 258.00 | 105 294.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 786.00 | 138 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 412.00 | 61 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | ||
VW T.V.A. | 86 344.00 | 86 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 980.00 | 27 980.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 419.00 | 432 125.00 | 105 294.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 099.00 | |||