FINANCIERE VALIM
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE VALIM |
| Siren | 337577431 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5848 |
| Numéro de Gestion | 1986B00289 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 21 626 857.00 | 183 268.00 | 21 443 588.00 | 7 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 322.00 | 345 530.00 | 3 792.00 | 4 996.00 |
CU Autres participations | 409 170.00 | 6 343.00 | 402 827.00 | 669 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 326 993.00 | 4 326 993.00 | 832 339.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 712 401.00 | 535 141.00 | 26 177 260.00 | 1 514 209.00 |
BT Marchandises | 7 973 265.00 | 7 973 265.00 | 24 164 940.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 286.00 | 1 286.00 | 1 100.00 | |
BZ Autres créances | 580 597.00 | 580 597.00 | 692 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 791 199.00 | 1 791 199.00 | 1 379 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | 13 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 350 551.00 | 10 350 551.00 | 26 251 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 062 952.00 | 535 141.00 | 36 527 811.00 | 27 765 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 360.00 | 605 360.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 536.00 | 60 536.00 | ||
DG Autres réserves | 4 446 816.00 | 4 446 816.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 734 073.00 | -2 408 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 513.00 | -325 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 739 678.00 | 2 394 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 350 159.00 | 23 113 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 833.00 | 1 988 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 35 262.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | 233 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 788 133.00 | 25 371 075.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 527 811.00 | 27 765 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 788 133.00 | 25 371 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 535.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 649 606.00 | 649 606.00 | ||
FG Production vendue services | 1 032 452.00 | 1 032 452.00 | 419 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 058.00 | 1 682 058.00 | 419 960.00 | |
FN Production immobilisée | 21 612 857.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 145.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 296 063.00 | 420 288.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 900 656.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 238 922.00 | 160 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | 5 618.00 | ||
FY Salaires et traitements | 258 417.00 | 236 396.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 529.00 | 94 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 125.00 | 2 657.00 | ||
GE Autres charges | 1 705.00 | 3 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 685 197.00 | 503 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 610 867.00 | -82 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 514.00 | 66 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 536.00 | 66 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 276 666.00 | 309 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 276 666.00 | 309 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -198 130.00 | -242 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 412 737.00 | -325 347.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 224.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 375 375.00 | 487 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 029 862.00 | 812 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 513.00 | -325 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 999.00 | 21 612 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 903.00 | 3 228 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 901.00 | 24 841 177.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677.00 | 21 976 178.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 736 223.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 677.00 | 26 712 401.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 349.00 | 178 125.00 | 1 677.00 | 528 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 349.00 | 178 125.00 | 1 677.00 | 528 798.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 326 993.00 | 4 326 993.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 286.00 | 1 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 597.00 | 580 597.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 875.00 | 585 822.00 | 4 327 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 375 833.00 | 3 375 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 349.00 | 61 349.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 350 019.00 | 30 350 019.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 788 133.00 | 33 788 133.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||