C'MATER
Dépôt
| Dénomination | C'MATER |
| Siren | 337699888 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 7485 |
| Numéro de Gestion | 2018B00093 |
| Code Activité | 4677Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 23 195.00 | 23 195.00 | ||
AN Terrains | 331 362.00 | 247 077.00 | 84 285.00 | |
AP Constructions | 1 061 057.00 | 554 521.00 | 506 536.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 980.00 | 560 475.00 | 21 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 555.00 | 206 503.00 | 114 051.00 | |
CU Autres participations | 1 665.00 | 1 665.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 319 815.00 | 1 591 772.00 | 728 043.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 080.00 | 104 080.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 034.00 | 199 748.00 | 1 651 285.00 | |
BZ Autres créances | 1 266 651.00 | 1 266 651.00 | ||
CF Disponibilités | 669.00 | 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 68 457.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 290 891.00 | 199 748.00 | 3 091 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 610 705.00 | 1 791 520.00 | 3 819 185.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 933 340.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 837.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 93 334.00 | |||
DH Report à nouveau | 176 202.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 291 397.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 274 960.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 274 960.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 466.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 771.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 310 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 252 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 185.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 828.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 878 034.00 | 4 878 034.00 | ||
FG Production vendue services | 1 504 167.00 | 1 504 167.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 200.00 | 6 382 200.00 | ||
FM Production stockée | -38 620.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 191.00 | |||
FQ Autres produits | 635.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 600 407.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 764 926.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 029 320.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 481.00 | |||
FY Salaires et traitements | 605 503.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 798.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 179 747.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 304.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 960.00 | |||
GE Autres charges | 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 208 299.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 392 109.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 27.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 456.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 630.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 630.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 826.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 392 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 280.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 970.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 635 863.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 330 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 684.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 687.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 569.00 | 50 797.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 429.00 | 50 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 412.00 | 2 294 955.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 412.00 | 2 319 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 23 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 181.00 | 179 747.00 | 218 351.00 | 1 568 577.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 376.00 | 179 747.00 | 218 351.00 | 1 591 772.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 274 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 160.00 | 274 960.00 | 247 160.00 | 274 960.00 |
6T Sur comptes clients | 150 476.00 | 50 304.00 | 1 031.00 | 199 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 476.00 | 50 304.00 | 1 031.00 | 199 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 636.00 | 325 264.00 | 248 191.00 | 474 708.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 243 200.00 | 243 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 607 834.00 | 1 607 834.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VB T. V. A. | 71 943.00 | 71 943.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 190 490.00 | 1 190 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 457.00 | 68 457.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 142.00 | 2 942 942.00 | 243 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 771.00 | 935 771.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 946.00 | 118 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 433.00 | 108 433.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | 61 320.00 | ||
VW T.V.A. | 14 698.00 | 14 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 828.00 | 1 252 828.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 803 885.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 672 756.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 701 284.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 795.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 025.00 | |||
ST Autres comptes | 1 384 459.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 029 320.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 27 382.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 099.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 481.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 916.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908 390.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | |||