Rothschild HDF Investment Solutions
Dépôt
| Dénomination | Rothschild HDF Investment Solutions |
| Siren | 337744577 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69402 |
| Numéro de Gestion | 1986B06310 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 113.00 | -559 433.00 | 22 680.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 000.00 | -16 250.00 | 56 750.00 | 50 166.00 |
CU Autres participations | 12 585.00 | -200 000.00 | 12 385.00 | 12 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 13 242 414.00 | -777 683.00 | 12 464 731.00 | 12 499 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 488.00 | 182 488.00 | 182 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 690 776.00 | 9 690 776.00 | 11 921 623.00 | |
BZ Autres créances | 343 339.00 | 343 339.00 | 22 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 701.00 | 103 701.00 | 112 050.00 | |
CF Disponibilités | 8 855 350.00 | 8 855 350.00 | 11 511 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 185 735.00 | 185 735.00 | 146 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 361 391.00 | 19 361 391.00 | 12 858 355.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 481.00 | 148.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 603 954.00 | -777 683.00 | 31 826 271.00 | 36 398 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 493 410.00 | 11 493 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 775 372.00 | 8 775 372.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 007 391.00 | 920 535.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 739 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359 470.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 375 243.00 | |||
DP Provisions pour risques | 152 567.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 152 567.00 | 199 492.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 129.00 | 31 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 157.00 | 4 279 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 824 222.00 | 7 649 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 419.00 | 557 734.00 | ||
EA Autres dettes | 9 422.00 | 14 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 270 351.00 | 12 532 267.00 | ||
ED (V) | 28 109.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 826 271.00 | 36 398 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 525 818.00 | 31 923 810.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 420.00 | 34 243.00 | ||
FQ Autres produits | 13 513.00 | 16 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 677 650.00 | 31 970 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -18 441 552.00 | -17 618 270.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 014 071.00 | -1 939 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | -36 815 872.00 | -6 021 058.00 | ||
FZ Charges sociales | -1 536 722.00 | -2 483 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -22 956.00 | -15 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -78 429.00 | -123 502.00 | ||
GE Autres charges | -8 581.00 | -53 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -25 781 879.00 | -30 252 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 618 678.00 | 172 404 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 723 063.00 | 910 787.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 570.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 979 494.00 | |||
GN Différences positives de change | 75 061.00 | 42 594.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 779 887.00 | 881 382.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 140.00 | -143 316.00 | ||
GS Différences négatives de change | -53 192.00 | -592 740.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -114 341.00 | -202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 668.00 | 763 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 531 197.00 | 2 482 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 666.00 | 12 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 666.00 | 12 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -153.00 | -247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 002 161.00 | -11 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 002 314.00 | -12 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979 647.00 | 262.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -402 458.00 | -279 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 939 822.00 | -466 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 488 084.00 | 32 050 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 120 814.00 | -3 131 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359 470 747.00 | 1 737 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 206.00 | 559 433.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 833.00 | 16 417.00 | 18 000.00 | 18 250.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 833.00 | 23 623.00 | 18 000.00 | 577 683.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 690 776.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 217 089.00 | |||
VB T. V. A. | 11 581.00 | |||
VP Divers | 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 185 735.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 410 358.00 | 10 397 722.00 | 12 635.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 129.00 | 31 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 577.00 | 4 405 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114 073.00 | 2 114 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 403.00 | 1 125 403.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 313 602.00 | 1 313 602.00 | ||
VW T.V.A. | 71 958.00 | 71 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 203.00 | 207 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 278 370.00 | 9 278 370.00 | ||