OPTIFRANC
Dépôt
| Dénomination | OPTIFRANC |
| Siren | 337756936 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79695 |
| Numéro de Gestion | 1986B06396 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 372.00 | 31 114.00 | 54 258.00 | 55 396.00 |
AN Terrains | 2 636 809.00 | 2 636 809.00 | 2 636 809.00 | |
AP Constructions | 4 129 088.00 | 1 145 125.00 | 2 983 963.00 | 3 038 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 953.00 | 1 101 460.00 | 642 493.00 | 600 605.00 |
BF Prêts | 260 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 595 222.00 | 2 277 699.00 | 6 317 523.00 | 6 591 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | |||
CF Disponibilités | 438 495.00 | 438 495.00 | 95 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | 4 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 439 665.00 | 439 665.00 | 100 008.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 229.00 | 26 229.00 | 27 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 061 116.00 | 2 277 699.00 | 6 783 417.00 | 6 718 504.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 396 000.00 | 1 396 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 878.00 | 23 885.00 | ||
DG Autres réserves | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 233 043.00 | 195 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 005.00 | 39 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 811 295.00 | 1 656 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 945 109.00 | 5 009 582.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 43 030.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 6 406.00 | ||
EA Autres dettes | 5 518.00 | 3 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 972 122.00 | 5 062 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 783 417.00 | 6 718 504.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 945 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 551 939.00 | 551 939.00 | 541 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 939.00 | 551 939.00 | 541 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 410.00 | 131 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 681 349.00 | 672 223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 111 281.00 | 127 663.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 369.00 | 54 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 909.00 | 50 516.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 131.00 | 17 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 104 672.00 | 171 836.00 | ||
GE Autres charges | 2 700.00 | 2 699.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 341 062.00 | 424 722.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 287.00 | 247 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 843.00 | 179 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 843.00 | 179 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 843.00 | -179 178.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 229 444.00 | 68 323.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 74 439.00 | 28 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 349.00 | 672 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 344.00 | 632 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 005.00 | 39 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 987.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 427 299.00 | 89 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | 80 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 807 658.00 | 169 928.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 987.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 8 509 850.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 340 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 364.00 | 8 595 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 987.00 | 34 987.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 976.00 | 1 138.00 | 31 114.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 341.00 | 102 621.00 | 7 377.00 | 2 246 585.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 304.00 | 103 759.00 | 42 364.00 | 2 277 699.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 888 884.00 | 127 127.00 | 545 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 257.00 | 14 257.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 56 225.00 | 56 225.00 | ||
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 122.00 | 210 365.00 | 545 553.00 | 4 216 203.00 |