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OPTIFRANC

Dépôt

DénominationOPTIFRANC
Siren337756936
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt79695
Numéro de Gestion1986B06396
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 85 372.00 31 114.00 54 258.00 55 396.00
AN Terrains 2 636 809.00 2 636 809.00 2 636 809.00
AP Constructions 4 129 088.00 1 145 125.00 2 983 963.00 3 038 544.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 743 953.00 1 101 460.00 642 493.00 600 605.00
BF Prêts 260 000.00
BJ TOTAL (I) 8 595 222.00 2 277 699.00 6 317 523.00 6 591 354.00
BX Clients et comptes rattachés 68.00
CF Disponibilités 438 495.00 438 495.00 95 444.00
CH Charges constatées d’avance 1 170.00 1 170.00 4 496.00
CJ TOTAL (II) 439 665.00 439 665.00 100 008.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 26 229.00 26 229.00 27 142.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 061 116.00 2 277 699.00 6 783 417.00 6 718 504.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 396 000.00 1 396 000.00
DD Réserve légale (1) 25 878.00 23 885.00
DG Autres réserves 1 369.00 1 369.00
DH Report à nouveau 233 043.00 195 171.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 155 005.00 39 865.00
DL TOTAL (I) 1 811 295.00 1 656 290.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 945 109.00 5 009 582.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 257.00 43 030.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 238.00 6 406.00
EA Autres dettes 5 518.00 3 196.00
EC TOTAL (IV) 4 972 122.00 5 062 214.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 783 417.00 6 718 504.00
EI Dont emprunts participatifs 4 945 109.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 551 939.00 551 939.00 541 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 551 939.00 551 939.00 541 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 129 410.00 131 223.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 681 349.00 672 223.00
FW Autres achats et charges externes 111 281.00 127 663.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 58 369.00 54 890.00
FY Salaires et traitements 46 909.00 50 516.00
FZ Charges sociales 17 131.00 17 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 672.00 171 836.00
GE Autres charges 2 700.00 2 699.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 341 062.00 424 722.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 340 287.00 247 501.00
GR Intérêts et charges assimilées 110 843.00 179 178.00
GU Total des charges financières (VI) 110 843.00 179 178.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -110 843.00 -179 178.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 229 444.00 68 323.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 74 439.00 28 458.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 681 349.00 672 223.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 526 344.00 632 358.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 155 005.00 39 865.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34 987.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 372.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 427 299.00 89 928.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 260 000.00 80 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 807 658.00 169 928.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34 987.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 372.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 377.00 8 509 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 340 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 382 364.00 8 595 222.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 34 987.00 34 987.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29 976.00 1 138.00 31 114.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 151 341.00 102 621.00 7 377.00 2 246 585.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 216 304.00 103 759.00 42 364.00 2 277 699.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VS Charges constatées d’avance 1 170.00 1 170.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 170.00 1 170.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 888 884.00 127 127.00 545 553.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 257.00 14 257.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 559.00 2 559.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 065.00 4 065.00
8E Impôts sur les bénéfices 56 225.00 56 225.00
VW T.V.A. 59.00 59.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 555.00 555.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 518.00 5 518.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 972 122.00 210 365.00 545 553.00 4 216 203.00