PAYANT M.T.P
Dépôt
| Dénomination | PAYANT M.T.P |
| Siren | 337781488 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/009785 |
| Numéro de Gestion | 2010B01604 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38420 DOMENE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 1 576.00 | 2 540.00 | 2 241.00 |
AP Constructions | 286 158.00 | 243 490.00 | 42 668.00 | 31 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 322.00 | 595 789.00 | 318 534.00 | 122 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 442.00 | 85 845.00 | 35 597.00 | 10 765.00 |
CU Autres participations | 302.00 | 302.00 | 30 152.00 | |
BF Prêts | 174 123.00 | 174 123.00 | 153 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | 14 871.00 | 3 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 516 715.00 | 928 080.00 | 588 635.00 | 353 562.00 |
BP En cours de production de services | 485 066.00 | 485 066.00 | 160 659.00 | |
BT Marchandises | 13 252 079.00 | 289 262.00 | 12 962 817.00 | 7 456 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 529.00 | 108 529.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 656 968.00 | 20 967.00 | 12 636 001.00 | 7 337 813.00 |
BZ Autres créances | 599 543.00 | 599 543.00 | 409 469.00 | |
CF Disponibilités | 7 183 917.00 | 7 183 917.00 | 6 075 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | 19 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 328 313.00 | 310 229.00 | 34 018 084.00 | 21 459 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 845 028.00 | 1 238 309.00 | 34 606 719.00 | 21 813 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 994.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 407 800.00 | 305 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 620.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 6 888 863.00 | 6 234 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 922.00 | 856 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 272 705.00 | 7 426 363.00 | ||
DP Provisions pour risques | 735 305.00 | 182 672.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 843.00 | 32 058.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 745 148.00 | 214 730.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 741.00 | 1 789 273.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 007.00 | 252 511.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 060.00 | 10 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 302.00 | 8 938 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 841.00 | 1 353 794.00 | ||
EA Autres dettes | 41 724.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746 916.00 | 1 786 192.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 588 866.00 | 14 172 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 606 719.00 | 21 813 106.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 007.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 76 192 524.00 | 76 192 524.00 | 40 159 279.00 | |
FG Production vendue services | 10 120 860.00 | 10 120 860.00 | 6 175 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 313 384.00 | 86 313 384.00 | 46 334 555.00 | |
FM Production stockée | 250 461.00 | 78 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 907.00 | 281 356.00 | ||
FQ Autres produits | 10 869.00 | 2 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 089 621.00 | 46 696 515.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 445 444.00 | 36 709 350.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 220 143.00 | 388 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 006 905.00 | 4 490 704.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375 467.00 | 207 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 676 133.00 | 2 309 907.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 686 061.00 | 1 027 120.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 066.00 | 81 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 294 860.00 | 223 829.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 245 148.00 | 189 730.00 | ||
GE Autres charges | 26 797.00 | 484.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 762 737.00 | 45 629 127.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 326 884.00 | 1 067 388.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 428 355.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 814.00 | 9 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 242 096.00 | 214 066.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 682 264.00 | 223 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 261.00 | 8 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 261.00 | 8 674.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 665 004.00 | 214 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 991 888.00 | 1 282 243.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 703.00 | 1 635.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 348.00 | 25 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 052.00 | 59 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 515.00 | 7 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 432.00 | 24 233.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 947.00 | 56 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 895.00 | 3 189.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 502.00 | 96 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 924 569.00 | 332 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 964 937.00 | 46 979 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 670 015.00 | 46 123 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 922.00 | 856 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 1 729.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 797.00 | 767 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 914.00 | 36 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 480.00 | 805 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 254.00 | 1 321 922.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 860.00 | 189 296.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 115.00 | 1 516 715.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | 1 381.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 430.00 | 1 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 391.00 | 390 555.00 | 43 822.00 | 925 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918.00 | 391 985.00 | 43 822.00 | 928 080.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 500 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 235 305.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 843.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 730.00 | 859 695.00 | 329 277.00 | 745 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 959.00 | 317 999.00 | 247 696.00 | 289 262.00 |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | 38 188.00 | 22 345.00 | 20 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 083.00 | 356 187.00 | 270 042.00 | 310 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 813.00 | 1 215 882.00 | 599 319.00 | 1 055 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 540 008.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 174 123.00 | 174 123.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | 14 871.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 310.00 | 44 310.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 612 658.00 | 12 612 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | ||
VB T. V. A. | 377 618.00 | 377 618.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 376.00 | 200 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487 716.00 | 13 487 716.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 555.00 | 719 040.00 | 1 631 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 302.00 | 13 063 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 637 484.00 | 637 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 706.00 | 740 706.00 | ||
VW T.V.A. | 1 333 921.00 | 1 333 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 730.00 | 192 730.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 347 007.00 | 1 347 007.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 746 916.00 | 2 746 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 413 806.00 | 20 782 291.00 | 1 631 515.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 290.00 | |||