RESIDENCE CLUB THIERS S.A.R.L.
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE CLUB THIERS S.A.R.L. |
| Siren | 337874176 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92407 |
| Numéro de Gestion | 1986B06798 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS 16 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 955.00 | 41 670.00 | 24 285.00 | 24 285.00 |
AP Constructions | 4 654 166.00 | 3 802 964.00 | 851 201.00 | 1 314 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556 409.00 | 6 906 702.00 | 649 707.00 | 690 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 494.00 | 70 189.00 | 2 305.00 | 3 094.00 |
AX Avances et acomptes | 80 995.00 | 80 995.00 | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 430 021.00 | 10 821 526.00 | 1 608 494.00 | 2 038 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | 2 734.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
BZ Autres créances | 13 035 716.00 | 13 035 716.00 | 7 202 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
CF Disponibilités | 60 401.00 | 60 401.00 | 534.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 100 496.00 | 13 100 496.00 | 7 202 843.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530 518.00 | 10 821 526.00 | 14 708 991.00 | 9 241 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 157.00 | 38 157.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 902 944.00 | 1 800 221.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 736.00 | 102 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 996 365.00 | 2 106 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 179.00 | 2 634 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591 337.00 | 4 190 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 803.00 | 282 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 15 864.00 | ||
EA Autres dettes | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 712 626.00 | 7 135 697.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 991.00 | 9 241 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 157 722.00 | 2 157 722.00 | 2 028 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 722.00 | 2 157 722.00 | 2 028 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 278.00 | 79 460.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 29.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 001.00 | 2 107 622.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 368.00 | 1 039 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 052.00 | 80 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 738 277.00 | 820 543.00 | ||
GE Autres charges | 857.00 | 2 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 555.00 | 1 942 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 445.00 | 164 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166 003.00 | 107 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 003.00 | 107 767.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 391 185.00 | 124 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 391 185.00 | 124 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 182.00 | -16 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 736.00 | 148 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 004.00 | 2 215 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 741.00 | 2 112 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 736.00 | 102 723.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 828.00 | 65 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 956.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 056 249.00 | 307 816.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 122 205.00 | 307 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 956.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 364 066.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 430 022.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 671.00 | 41 671.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 041 578.00 | 738 278.00 | 10 779 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 083 249.00 | 738 278.00 | 10 821 527.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 360.00 | 45 360.00 | ||
VB T. V. A. | 15 931.00 | 15 931.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 961 126.00 | 12 961 126.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 299.00 | 13 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037 202.00 | 13 037 202.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 803.00 | 102 803.00 | ||
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 591 337.00 | 12 591 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 712 626.00 | 12 712 626.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 625 000.00 | |||