ETS COEURJOLY
Dépôt
| Dénomination | ETS COEURJOLY |
| Siren | 337962070 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7747 |
| Numéro de Gestion | 1986B50061 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17780 SOUBISE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 028.00 | 18 771.00 | 6 257.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 500.00 | 24 917.00 | 9 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 194.00 | 13 194.00 | ||
AH Fonds commercial | 182 710.00 | 182 710.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 30 960.00 | ||
AP Constructions | 67 979.00 | 37 593.00 | 30 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 397.00 | 890 157.00 | 160 239.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 884.00 | 278 478.00 | 24 405.00 | |
CU Autres participations | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | 11 623.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 725 597.00 | 1 269 182.00 | 456 415.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 139.00 | 19 139.00 | ||
BN En cours de production de biens | 124 587.00 | 124 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 908.00 | 151 908.00 | ||
BZ Autres créances | 49 178.00 | 49 178.00 | ||
CF Disponibilités | 73 328.00 | 73 328.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 432 953.00 | 432 953.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 551.00 | 1 269 182.00 | 889 368.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | |||
DG Autres réserves | 358 129.00 | |||
DH Report à nouveau | -305 763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | |||
DL TOTAL (I) | 297 026.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 783.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 783.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 788.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 472.00 | |||
EA Autres dettes | 238.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 589 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 368.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 513.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 543.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 124 190.00 | 124 190.00 | ||
FG Production vendue services | 1 000 562.00 | 22 091.00 | 1 022 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 752.00 | 22 091.00 | 1 146 844.00 | |
FM Production stockée | 5 985.00 | |||
FN Production immobilisée | 30 960.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 539.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 335.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 595.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 051.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 550 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 407.00 | |||
FY Salaires et traitements | 397 207.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 382.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 292 468.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 132.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 573.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 573.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 566.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 699.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 354.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 693.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 888.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 035.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 846.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 188.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 333.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 539.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 529.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 905.00 | 30 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 316.00 | 8 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 209.00 | 1 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 959.00 | 40 983.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 529.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 865.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572.00 | 1 421 261.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | 17 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 345.00 | 1 725 597.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 845.00 | 19 843.00 | 43 688.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 13 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 263.00 | 74 539.00 | 572.00 | 1 206 229.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 303.00 | 94 382.00 | 572.00 | 1 263 113.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 783.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 122.00 | 339.00 | 2 783.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 069.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069.00 | 6 069.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 191.00 | 339.00 | 8 852.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 339.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | |||
UX Autres créances clients | 151 908.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 202.00 | |||
VB T. V. A. | 15 298.00 | |||
VP Divers | 5 198.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 520.00 | 215 897.00 | 11 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 543.00 | 97 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 245.00 | 64 199.00 | 135 045.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 058.00 | 133 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 671.00 | 32 671.00 | ||
VW T.V.A. | 26 784.00 | 26 784.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 558.00 | 454 513.00 | 135 045.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 653.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 452 940.00 | |||
YT Sous‐traitance | 156 784.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 904.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 636.00 | |||
ST Autres comptes | 365 011.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 636.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 754.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 653.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 407.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 200 216.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 797.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||
