KEOPS
Dépôt
| Dénomination | KEOPS |
| Siren | 338038748 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10906 |
| Numéro de Gestion | 1986B00392 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13086 Aix-en-Provence Cedex 2 |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 377 863.00 | 377 863.00 | 377 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 863.00 | 377 863.00 | 377 893.00 | |
BZ Autres créances | 300 860.00 | 300 860.00 | 437 260.00 | |
CF Disponibilités | 123 886.00 | 123 886.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 424 746.00 | 424 746.00 | 437 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 608.00 | 802 608.00 | 815 153.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 824 084.00 | 824 084.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 249.00 | -164 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 883.00 | -63 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 657 641.00 | 637 758.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 379.00 | 11 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 102 292.00 | ||
EA Autres dettes | 56 686.00 | 56 575.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 144 968.00 | 177 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 608.00 | 815 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 968.00 | 177 395.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 22 359.00 | 59 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | 164.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 600.00 | 59 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 600.00 | -59 860.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 11 967.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 714.00 | 2 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | 1 250.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151.00 | 1 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151.00 | -1 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 497.00 | -63 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 380.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 380.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 380.00 | -1.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 347.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 464.00 | 63 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 883.00 | -63 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 893.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 893.00 | 5.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | 377 863.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 377 863.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 17 494.00 | |||
VC Groupe et associés | 237 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 283.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 860.00 | 300 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 903.00 | 76 903.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 379.00 | 11 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 686.00 | 56 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 968.00 | 144 968.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 104.00 | 57 065.00 | ||
ST Autres comptes | 3 255.00 | 2 631.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 359.00 | 59 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 166.00 | 164.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241.00 | 164.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 7 384.00 | ||