ROADIS LPC
Dépôt
| Dénomination | ROADIS LPC |
| Siren | 338275530 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1651 |
| Numéro de Gestion | 1986B00102 |
| Code Activité | 2433Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 04/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
AN Terrains | 313 023.00 | 258 604.00 | 54 419.00 | |
AP Constructions | 664 057.00 | 633 149.00 | 30 908.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 995.00 | 380 986.00 | 1 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 175.00 | 74 397.00 | 3 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 437 249.00 | 1 347 135.00 | 90 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 385.00 | 34 000.00 | 311 385.00 | |
BZ Autres créances | 1 922 228.00 | 1 922 228.00 | ||
CF Disponibilités | 1 611 622.00 | 1 611 622.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 879 235.00 | 34 000.00 | 3 845 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 484.00 | 1 381 135.00 | 3 935 349.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 377 040.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | |||
DG Autres réserves | 1 236 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 953.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 035 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 175.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 229 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 899 704.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 704.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 993 036.00 | 993 036.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 681 725.00 | 1 138 135.00 | 4 819 860.00 | |
FG Production vendue services | 153 449.00 | 153 449.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 828 209.00 | 1 138 135.00 | 5 966 344.00 | |
FM Production stockée | -601 058.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 751.00 | |||
FQ Autres produits | 363.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 442 400.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 339.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 186 380.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 496 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 064 958.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 088.00 | |||
FY Salaires et traitements | 467 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 634.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 842.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 000.00 | |||
GE Autres charges | 704.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 415.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 015.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 481.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 481.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 385.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 385.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 904.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 919.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 001.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172 178.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427 015.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 617 059.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 196 107.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 953.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 155.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 292.00 | 10 777.00 | 763 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 427 817.00 | 44 151.00 | 2 034 719.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 180 108.00 | 54 928.00 | 2 797 787.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646 595.00 | 47 670.00 | 694 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 078.00 | 56 172.00 | 1 902 116.00 | 1 347 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 839 673.00 | 103 842.00 | 2 596 380.00 | 1 347 135.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 14 177.00 | 14 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 48 596.00 | |||
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 596.00 | 34 000.00 | 48 596.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 773.00 | 34 000.00 | 62 773.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 000.00 | 48 596.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 177.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 345 385.00 | 345 385.00 | ||
VB T. V. A. | 107 641.00 | 107 641.00 | ||
VC Groupe et associés | 607 486.00 | 607 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 101.00 | 1 207 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 613.00 | 2 267 613.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 175.00 | 670 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 742.00 | 153 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 802.00 | 42 802.00 | ||
VW T.V.A. | 20 864.00 | 20 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 704.00 | 899 704.00 | ||