OTEIS
Dépôt
| Dénomination | OTEIS |
| Siren | 338329469 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51632 |
| Numéro de Gestion | 2011B23972 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530 300.00 | 2 399 862.00 | 130 438.00 | |
AH Fonds commercial | 3 052 499.00 | 3 052 499.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 481 786.00 | 2 124 774.00 | 357 012.00 | |
AP Constructions | 888 407.00 | 888 407.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 123.00 | 315 529.00 | 14 594.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 819 232.00 | 5 037 148.00 | 782 084.00 | |
AV Immobilisations en cours | -1 030.00 | -1 030.00 | ||
CU Autres participations | 24 327.00 | 10 789.00 | 13 538.00 | |
BF Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 207 220.00 | 5 381.00 | 201 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 337 755.00 | 13 834 389.00 | 1 503 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 555 243.00 | 1 914 947.00 | 20 640 295.00 | |
BZ Autres créances | 1 772 981.00 | 27 651.00 | 1 745 330.00 | |
CF Disponibilités | 9 252 030.00 | 9 252 030.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 708 434.00 | 708 434.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 34 288 687.00 | 1 942 598.00 | 32 346 089.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 626 442.00 | 15 776 987.00 | 33 849 455.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 809 176.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 147 260.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 337 706.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 973 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 835.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 599 510.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 339 201.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 655 618.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 994 819.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 777.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861 559.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 746.00 | |||
EA Autres dettes | 1 089 316.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 073 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 255 126.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 849 455.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 254 864.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 38 476 169.00 | 756 145.00 | 39 232 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 476 169.00 | 756 145.00 | 39 232 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 821 182.00 | |||
FQ Autres produits | 410.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 059 572.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 883 674.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 202 706.00 | |||
FY Salaires et traitements | 19 137 933.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 671 039.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 428 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 87 176.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 470 419.00 | |||
GE Autres charges | 92 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 974 004.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 085 569.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 955.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 134.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 466 651.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 368 312.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 950.00 | |||
GS Différences négatives de change | 544.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 378 058.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 593.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 174 161.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 727.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 472.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 219.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 418.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 731.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 218.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 749.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 697.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 721.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -312.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 863 641.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 722 806.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 835.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 727.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | -138 586.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 968 543.00 | 104 263.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 812.00 | 180 920.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 816.00 | 9 093.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 060 171.00 | 294 276.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | 8 064 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 036 732.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 471.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | 236 437.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 691.00 | 15 337 755.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 274.00 | 106 902.00 | 7 314.00 | 2 399 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919 267.00 | 321 817.00 | 6 241 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 219 541.00 | 428 719.00 | 7 314.00 | 8 640 946.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 228 715.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 44 486.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 418 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 303 506.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 216 803.00 | 862 422.00 | 1 084 406.00 | 5 994 819.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 003 446.00 | 173 827.00 | 5 177 274.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 789.00 | |||
06 aucun libellé | 9 203.00 | 2 230.00 | 6 052.00 | 5 381.00 |
6T Sur comptes clients | 2 008 364.00 | 87 176.00 | 180 593.00 | 1 914 947.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 651.00 | 27 651.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059 453.00 | 263 233.00 | 186 645.00 | 7 136 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 276 256.00 | 1 125 656.00 | 1 271 051.00 | 13 130 860.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 890.00 | 4 890.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 220.00 | 207 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411 999.00 | 1 411 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 143 243.00 | 21 143 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 107 776.00 | 107 776.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 795.00 | 5 795.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 839 180.00 | 442 003.00 | 397 177.00 | |
VB T. V. A. | 286 008.00 | 286 008.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281.00 | 281.00 | ||
VP Divers | 119 278.00 | 119 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 252.00 | 107 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 412.00 | 307 412.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 708 434.00 | 708 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 248 768.00 | 23 227 481.00 | 2 021 287.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 175 777.00 | 2 175 777.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346 881.00 | 2 346 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422 664.00 | 2 422 664.00 | ||
VW T.V.A. | 4 629 292.00 | 4 629 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 723.00 | 462 723.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 746.00 | 53 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 316.00 | 1 089 316.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 073 496.00 | 2 073 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 255 126.00 | 15 255 126.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 496.00 | |||