TC 58
Dépôt
| Dénomination | TC 58 |
| Siren | 338339146 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1776 |
| Numéro de Gestion | 1986B00140 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58340 Cercy-la-Tour |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 916.00 | 3 885.00 | 31.00 | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | 309 898.00 | 309 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 22 278.00 | 37.00 | 261.00 |
AN Terrains | 225 957.00 | 225 957.00 | 225 957.00 | |
AP Constructions | 3 418 980.00 | 2 216 194.00 | 1 202 787.00 | 1 049 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 157.00 | 1 017 579.00 | 228 578.00 | 127 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 475 267.00 | 2 462 698.00 | 3 012 570.00 | 3 067 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 686.00 | |||
CU Autres participations | 787 324.00 | 365 000.00 | 422 324.00 | 341 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 11 492 815.00 | 6 087 634.00 | 5 405 181.00 | 5 388 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 653.00 | 131 653.00 | 151 576.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 799.00 | 20 462.00 | 3 220 337.00 | 3 789 354.00 |
BZ Autres créances | 5 462 566.00 | 5 462 566.00 | 1 496 899.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 460.00 | 8 460.00 | 41.00 | |
CF Disponibilités | 2 858.00 | 2 858.00 | 6 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 846 336.00 | 20 462.00 | 8 825 874.00 | 5 444 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 339 151.00 | 6 108 096.00 | 14 231 055.00 | 10 832 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 934 828.00 | 2 775 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 161.00 | 458 913.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 107 371.00 | 1 070 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 025 360.00 | 4 855 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 451 109.00 | 2 791 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 794.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 683.00 | 1 488 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 677.00 | 1 188 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 950.00 | 85 915.00 | ||
EA Autres dettes | 391 275.00 | 129 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 205 695.00 | 5 977 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 055.00 | 10 832 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 197 808.00 | 4 464 277.00 | 12 662 085.00 | 14 400 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 197 808.00 | 4 464 277.00 | 12 662 085.00 | 14 400 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 353.00 | 13 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 457.00 | 285 970.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 904 897.00 | 14 699 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 054.00 | 2 697 417.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 923.00 | -23 811.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 863 484.00 | 6 802 464.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 769.00 | 245 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 445 159.00 | 2 595 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 607.00 | 753 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 574.00 | 972 178.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 620.00 | 2 783.00 | ||
GE Autres charges | 2 037.00 | 6 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 255 227.00 | 14 052 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 649 670.00 | 647 392.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 267.00 | 70 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114.00 | 150.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 811.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87 192.00 | 70 605.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 125 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 019.00 | 20 729.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 019.00 | 145 729.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 173.00 | -75 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 718 842.00 | 572 268.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | 4 050.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 500.00 | 544 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 496 584.00 | 532 319.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975 639.00 | 1 080 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 457.00 | 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 150.00 | 552 914.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 244.00 | 620 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028 851.00 | 1 173 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 212.00 | -92 610.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 851.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 618.00 | 20 745.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 967 728.00 | 15 851 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 567.00 | 15 392 343.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 161.00 | 458 913.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 739.00 | 116 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000 286.00 | 1 594 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 654.00 | 84 205.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 048 069.00 | 1 678 947.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 259 686.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 686.00 | 968 981.00 | 10 366 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | 790 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 686.00 | 974 516.00 | 11 492 815.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 805.00 | 1 358.00 | 26 163.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 270 215.00 | 905 216.00 | 478 960.00 | 5 696 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 295 020.00 | 906 574.00 | 478 960.00 | 5 722 634.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 107 371.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 070 711.00 | 533 244.00 | 496 584.00 | 1 107 371.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 365 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 21 076.00 | 620.00 | 1 234.00 | 20 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 076.00 | 620.00 | 1 234.00 | 385 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456 788.00 | 533 864.00 | 497 818.00 | 1 492 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 620.00 | 1 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 533 244.00 | 496 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 433.00 | 23 433.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 217 366.00 | 3 217 366.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 290 493.00 | 290 493.00 | ||
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | ||
VP Divers | 103 671.00 | 103 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 004 600.00 | 5 004 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 326.00 | 37 326.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 365.00 | 8 706 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451 109.00 | 3 411 627.00 | 1 851 263.00 | 188 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 683.00 | 1 449 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 482 583.00 | 482 583.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 136.00 | 259 136.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 874.00 | 148 874.00 | ||
VW T.V.A. | 338 327.00 | 338 327.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 758.00 | 21 758.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 662 950.00 | 662 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 275.00 | 391 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 694.00 | 7 166 212.00 | 1 851 263.00 | 188 219.00 |