Unique Heritage Presse
Dépôt
| Dénomination | Unique Heritage Presse |
| Siren | 338412463 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35908 |
| Numéro de Gestion | 1988B04990 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 183 805.00 | 117 787.00 | 66 018.00 | 41 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 503 963.00 | 2 188 822.00 | 1 315 141.00 | 1 242 605.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 198.00 | 75 570.00 | 1 516 628.00 | 1 260 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 600.00 | 16 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 273.00 | 206 051.00 | 12 222.00 | 148 821.00 |
CU Autres participations | 513 630.00 | 496 600.00 | 17 030.00 | 830.00 |
BF Prêts | 225 363.00 | 225 363.00 | 214 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 334.00 | 70 334.00 | 65 254.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 311 165.00 | 3 084 830.00 | 3 226 335.00 | 2 990 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 687.00 | 14 874.00 | 15 814.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 803.00 | 149 803.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 779 869.00 | 3 133 489.00 | 13 646 379.00 | 3 336 212.00 |
BZ Autres créances | 3 100 376.00 | 555 247.00 | 2 545 129.00 | 3 662 504.00 |
CF Disponibilités | 7 377 146.00 | 412 665.00 | 6 964 481.00 | 1 262 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941 096.00 | 1 941 096.00 | 1 227 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 378 977.00 | 4 116 275.00 | 25 262 702.00 | 9 488 772.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 500.00 | 2 500.00 | 6 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 692 643.00 | 7 201 106.00 | 28 491 537.00 | 12 485 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 755.00 | 16 755.00 | ||
DG Autres réserves | 3 743.00 | 3 743.00 | ||
DH Report à nouveau | -612 089.00 | -228 758.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 509.00 | -842 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | -248 101.00 | -551 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 855 709.00 | 75 618.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 768 673.00 | 262 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 624 381.00 | 338 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 688.00 | 377 507.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646 759.00 | 1 005 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 297 632.00 | 4 598 915.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 522.00 | 530 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | |||
EA Autres dettes | 316 971.00 | 353 833.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 963 676.00 | 5 808 344.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 115 257.00 | 12 698 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 491 537.00 | 12 485 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 042.00 | 16 042.00 | ||
FD Production vendue biens | 52 832 238.00 | 2 730 903.00 | 55 563 141.00 | 21 410 317.00 |
FG Production vendue services | 2 490 818.00 | 127 022.00 | 2 617 840.00 | 558 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 339 098.00 | 2 857 925.00 | 58 197 023.00 | 21 968 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 523.00 | 2 605.00 | ||
FQ Autres produits | 25 005.00 | 3 685.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 438 551.00 | 21 974 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 530 320.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 378 946.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 505.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 848 792.00 | 17 564 166.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 874.00 | 133 015.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 140 820.00 | 1 963 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 356 976.00 | 578 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 909.00 | 257 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 011.00 | 62 091.00 | ||
GE Autres charges | 2 731 518.00 | 1 322 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 791 534.00 | 21 881 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 647 017.00 | 93 008.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63 419.00 | 160 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 680.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 297.00 | 173.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 028 396.00 | 160 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 115 585.00 | 155 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 053 588.00 | 221 015.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 332.00 | 1 864.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 187 505.00 | 378 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -159 109.00 | -217 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 487 908.00 | -124 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 365.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177.00 | 2 588 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256 569.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360 111.00 | 2 588 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474 025.00 | 181 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 687.00 | 2 500 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 447 816.00 | 640 247.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004 528.00 | 3 321 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644 417.00 | -733 490.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 827 057.00 | 24 723 927.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 983 567.00 | 25 566 859.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 509.00 | -842 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 740.00 | 67 065.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 368 164.00 | 1 078 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 308.00 | 103 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 212.00 | 1 249 458.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 419.00 | 41 572.00 | 117 787.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 283.00 | 247 507.00 | 71 876.00 | 71 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 487.00 | 141 829.00 | 379 332.00 | 206 051.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 189.00 | 430 908.00 | 451 208.00 | 1 223 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 768 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 855 708.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 099.00 | 94 011.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 496 600.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 873.00 | 89 675.00 | ||
6T Sur comptes clients | 587 160.00 | 2 592 958.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 710 782.00 | 528 250.00 | 683 559.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 675 206.00 | 3 300 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 225 363.00 | 7 365.00 | 217 997.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 70 334.00 | 54 520.00 | 15 814.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 646 567.00 | 13 646 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 133 301.00 | 3 133 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185 376.00 | 1 185 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 63 395.00 | 63 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839 878.00 | 1 839 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 941 096.00 | 1 941 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117 037.00 | 21 883 226.00 | 233 811.00 | |