S.T.I.
Dépôt
| Dénomination | S.T.I. |
| Siren | 338431067 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 1986B00169 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73000 Chambéry |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462.00 | 47 960.00 | 7 502.00 | 3 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 659.00 | 86 803.00 | 31 855.00 | 37 468.00 |
CU Autres participations | 633.00 | 633.00 | 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 181 430.00 | 141 440.00 | 39 990.00 | 41 420.00 |
BT Marchandises | 537 758.00 | 537 758.00 | 461 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | 111.00 | 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 690.00 | 8 913.00 | 616 777.00 | 585 203.00 |
BZ Autres créances | 32 942.00 | 32 942.00 | 5 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 409.00 | 3 951.00 | 458.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 358 348.00 | 358 348.00 | 114 496.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | 2 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 564 061.00 | 12 864.00 | 1 551 196.00 | 1 170 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 491.00 | 154 304.00 | 1 591 187.00 | 1 211 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 399 952.00 | 320 959.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 540.00 | 178 993.00 | ||
DL TOTAL (I) | 556 492.00 | 543 952.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 789.00 | 15 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 782.00 | 99 669.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 489.00 | 2 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 697.00 | 335 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 853.00 | 191 233.00 | ||
EA Autres dettes | 25 084.00 | 23 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 034 694.00 | 667 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 187.00 | 1 211 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 554.00 | 659 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 726 096.00 | 9 678.00 | 2 735 774.00 | 3 026 575.00 |
FG Production vendue services | 75 251.00 | 140.00 | 75 391.00 | 178 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 347.00 | 9 818.00 | 2 811 165.00 | 3 204 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 977.00 | 15 369.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 829 145.00 | 3 220 234.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 930 514.00 | 2 041 301.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 403.00 | -2 508.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 746.00 | 3 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 135.00 | 249 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 483.00 | 14 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 386 918.00 | 471 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 696.00 | 143 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 631.00 | 8 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 116.00 | |||
GE Autres charges | 791.00 | 1 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 510.00 | 2 943 993.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 635.00 | 276 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 196.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 503.00 | 3 018.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 512.00 | 3 213.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 951.00 | 3 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 687.00 | 1 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 638.00 | 4 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 127.00 | -1 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 508.00 | 274 503.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 1 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 8 872.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 227.00 | 10 099.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 184.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 058.00 | 9 069.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 990.00 | 40 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 036.00 | 64 579.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 884.00 | 3 233 546.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 343.00 | 3 054 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 540.00 | 178 993.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 684.00 | 14 789.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 774.00 | 15 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 946.00 | 7 355.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 250.00 | 7 361.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 677.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 174 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181.00 | 181 430.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 6 677.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 153.00 | 8 631.00 | 21.00 | 134 763.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 830.00 | 8 631.00 | 21.00 | 141 440.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 696.00 | 10 696.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 994.00 | 614 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | ||
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | ||
VP Divers | 1 688.00 | 1 688.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 968.00 | 18 968.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 094.00 | 11 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 435.00 | 663 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 654.00 | 200 654.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 135.00 | 107 994.00 | 3 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 697.00 | 399 697.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 496.00 | 41 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 269.00 | 89 269.00 | ||
VW T.V.A. | 36 170.00 | 36 170.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 782.00 | 111 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 084.00 | 25 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 205.00 | 1 021 065.00 | 3 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | |||