LES TERRASSIERS PARISIENS
Dépôt
| Dénomination | LES TERRASSIERS PARISIENS |
| Siren | 338438047 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9465 |
| Numéro de Gestion | 1986B28624 |
| Code Activité | 4399D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
AP Constructions | 18 022.00 | 18 022.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 707.00 | 458 039.00 | 16 668.00 | 22 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 070.00 | 151 269.00 | 30 801.00 | 19 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 468.00 | 1 468.00 | 1 468.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | 124 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 685 454.00 | 632 531.00 | 52 924.00 | 168 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748.00 | 1 748.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 735.00 | 1 242 735.00 | 1 755 191.00 | |
BZ Autres créances | 267 025.00 | 267 025.00 | 397 130.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
CF Disponibilités | 877 286.00 | 877 286.00 | 950 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | 22 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 412 056.00 | 2 412 056.00 | 3 166 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 510.00 | 632 531.00 | 2 464 980.00 | 3 334 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 120.00 | 225 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 512.00 | 22 512.00 | ||
DG Autres réserves | 932 873.00 | 90 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 842 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 178 858.00 | 1 180 505.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 762.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 762.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 122.00 | 1 569 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 167 171.00 | 226 873.00 | ||
EA Autres dettes | 7 829.00 | 18 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 286 122.00 | 2 074 446.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 980.00 | 3 334 713.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 122.00 | 2 074 446.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 216 350.00 | 4 216 350.00 | 5 484 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 216 350.00 | 4 216 350.00 | 5 484 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 887.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 229 240.00 | 5 484 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 300.00 | 788 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 252.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 536 843.00 | 2 513 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 950.00 | 51 646.00 | ||
FY Salaires et traitements | 874 924.00 | 929 527.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 708.00 | 362 427.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 696.00 | 31 228.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 311 676.00 | 4 679 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -82 436.00 | 805 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25.00 | 29.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 402.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 402.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25.00 | -1 374.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 411.00 | 803 998.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 7 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 762.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 596.00 | 7 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | 73.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 073.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | 1 146.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 765.00 | 6 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -31 510.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 313 860.00 | 5 492 186.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 507.00 | 4 650 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | 842 028.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 027.00 | 10 513.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 777.00 | 25 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 055.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 032.00 | 25 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 674 799.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 120 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 600.00 | 5 455.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 455.00 | 685 454.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 490.00 | 20 696.00 | 17 855.00 | 627 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 690.00 | 20 696.00 | 17 855.00 | 632 531.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 762.00 | 79 762.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 79 762.00 | 79 762.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 762.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 242 735.00 | 1 242 735.00 | ||
VB T. V. A. | 135 676.00 | 135 676.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
VC Groupe et associés | 118 427.00 | 118 427.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 005.00 | 23 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 752.00 | 1 532 765.00 | 3 987.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 122.00 | 1 111 122.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 177.00 | 66 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 233.00 | 74 233.00 | ||
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 122.00 | 1 286 122.00 | ||