MELET SCHLOESING LABORATOIRES
Dépôt
| Dénomination | MELET SCHLOESING LABORATOIRES |
| Siren | 338548340 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10929 |
| Numéro de Gestion | 1986B01506 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95528 CERGY PONTOISE CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 481.00 | 517.00 | 13 963.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 068.00 | 108 068.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 857.00 | 506 586.00 | 31 271.00 | 36 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 159.00 | 508 679.00 | 42 480.00 | 64 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 254.00 | 24 254.00 | 23 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 972.00 | 1 123 851.00 | 112 121.00 | 124 406.00 |
BT Marchandises | 1 784 919.00 | 254 272.00 | 1 530 646.00 | 1 219 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 285.00 | 1 275 285.00 | 1 261 837.00 | |
BZ Autres créances | 136 612.00 | 136 612.00 | 84 297.00 | |
CF Disponibilités | 844 974.00 | 844 974.00 | 702 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | 3 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 045 257.00 | 254 272.00 | 3 790 985.00 | 3 272 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79 862.00 | 79 862.00 | 57 176.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 361 091.00 | 1 378 123.00 | 3 982 968.00 | 3 453 582.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 115 996.00 | 115 996.00 | ||
DG Autres réserves | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 749 109.00 | 714 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 261.00 | 54 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 835.00 | 1 152 574.00 | ||
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 737.00 | 274 969.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 737.00 | 330 969.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 894.00 | 504 981.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 712.00 | 1 130 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 365 310.00 | 334 785.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 606 397.00 | 1 970 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 968.00 | 3 453 582.00 | ||
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 115 996.00 | 115 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 606 397.00 | 1 970 039.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 907 183.00 | 1 711 496.00 | 5 618 679.00 | 5 614 377.00 |
FG Production vendue services | 62 288.00 | 77 165.00 | 139 453.00 | 140 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 471.00 | 1 788 661.00 | 5 758 132.00 | 5 754 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 412 783.00 | 508 826.00 | ||
FQ Autres produits | 4 706.00 | 2 371.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 175 621.00 | 6 265 967.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -314 166.00 | 176 012.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 649 834.00 | 2 146 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 575 075.00 | 1 638 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 554.00 | 74 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 289 893.00 | 1 267 520.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 741.00 | 468 937.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 038.00 | 55 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 272.00 | 323 551.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 379.00 | |||
GE Autres charges | -1 752.00 | 11 350.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 163 490.00 | 6 190 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 131.00 | 75 145.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 593.00 | 7 398.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 218.00 | 1 968.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 811.00 | 9 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 811.00 | -9 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 320.00 | 65 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 979.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | 4 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 175 621.00 | 6 270 946.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 173 360.00 | 6 216 692.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 261.00 | 54 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 068.00 | 14 481.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 407.00 | 100 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 280.00 | 115 753.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 548.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 061.00 | 1 089 016.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 061.00 | 1 235 972.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 517.00 | 517.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 068.00 | 108 068.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 807.00 | 127 520.00 | 13 061.00 | 1 015 265.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 875.00 | 128 037.00 | 13 061.00 | 1 123 850.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 185 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 969.00 | 89 232.00 | 241 737.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 323 551.00 | 254 272.00 | 323 551.00 | 254 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 551.00 | 254 272.00 | 323 551.00 | 254 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 520.00 | 254 272.00 | 412 783.00 | 496 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 254 272.00 | 412 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 254.00 | 24 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 275 285.00 | 1 275 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 532.00 | 81 532.00 | ||
VB T. V. A. | 36 424.00 | 36 424.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 413.00 | 13 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 620.00 | 1 415 366.00 | 24 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 712.00 | 1 649 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 812.00 | 111 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 981.00 | 184 981.00 | ||
VW T.V.A. | 35 932.00 | 35 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 585.00 | 32 585.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
VI Groupe et associés | 576 894.00 | 576 894.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 397.00 | 2 606 397.00 | ||