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CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL S YACHT

Dépôt

DénominationCONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL S YACHT
Siren338576374
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt8451
Numéro de Gestion1986B00324
Code Activité7721Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49300 Le Puy Saint-Bonnet
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 173 231.00 124 732.00 48 499.00 69 740.00
AH Fonds commercial 6 000.00 6 000.00 6 000.00
AN Terrains 80 142.00 20 177.00 59 965.00 60 782.00
AP Constructions 325 942.00 167 063.00 158 879.00 139 681.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 238 925.00 958 120.00 280 805.00 371 436.00
AT Autres immobilisations corporelles 12 595 140.00 7 378 591.00 5 216 549.00 5 308 646.00
AV Immobilisations en cours 146 232.00 146 232.00 13 743.00
CU Autres participations 1 267 157.00 1 267 157.00 1 267 157.00
BF Prêts 1 292 102.00 1 292 102.00 85 724.00
BH Autres immobilisations financières 4 591.00 4 591.00 4 572.00
BJ TOTAL (I) 17 129 462.00 8 648 683.00 8 480 779.00 7 327 480.00
BL Matières premières, approvisionnements 978 082.00 8 128.00 969 954.00 967 328.00
BN En cours de production de biens 408 707.00 408 707.00 259 657.00
BR Produits intermédiaires et finis 477 089.00 477 089.00 742 286.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 31 317.00 31 317.00 6 660.00
BX Clients et comptes rattachés 223 413.00 3 336.00 220 077.00 907 334.00
BZ Autres créances 432 980.00 432 980.00 526 149.00
CF Disponibilités 161 106.00 161 106.00 339 381.00
CH Charges constatées d’avance 53 800.00 53 800.00 15 088.00
CJ TOTAL (II) 2 766 495.00 11 464.00 2 755 031.00 3 763 883.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 895 958.00 8 660 148.00 11 235 810.00 11 091 363.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 152 000.00 152 000.00
DD Réserve légale (1) 15 200.00
DF Réserves réglementées (1) 449.00 449.00
DG Autres réserves 3 921 549.00 3 174 340.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 571 474.00 762 409.00
DK Provisions réglementées 3 193 007.00 2 927 977.00
DL TOTAL (I) 7 853 679.00 7 017 175.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 348 927.00 390 066.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 595 058.00 1 033 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 709 210.00 926 860.00
DY Dettes fiscales et sociales 698 930.00 1 006 948.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 633.00
EA Autres dettes 12 089.00 716 777.00
EB Produits constatés d’avance (2) 284.00
EC TOTAL (IV) 3 382 131.00 4 074 188.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 235 810.00 11 091 363.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 125 823.00 34 139.00 159 961.00 139 321.00
FD Production vendue biens 961 539.00 2 183 552.00 3 145 091.00 2 766 049.00
FG Production vendue services 4 389 969.00 12 150.00 4 402 119.00 5 605 148.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 477 330.00 2 229 841.00 7 707 171.00 8 510 519.00
FM Production stockée -116 146.00 415 396.00
FN Production immobilisée 502 706.00 350 193.00
FO Subventions d’exploitation 3 564.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 236 867.00 238 736.00
FQ Autres produits 1 844.00 17 039.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 332 442.00 9 535 446.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 117 719.00 135 528.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 421 812.00 1 702 696.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 637.00 -130 000.00
FW Autres achats et charges externes 3 324 796.00 3 828 209.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 806.00 221 323.00
FY Salaires et traitements 1 459 344.00 1 645 635.00
FZ Charges sociales 481 073.00 695 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 565 485.00 592 988.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 8 970.00 8 117.00
GE Autres charges 8 413.00 27 620.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 525 781.00 8 727 679.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 806 661.00 807 767.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 914.00 6 872.00
GN Différences positives de change 1 287.00
GP Total des produits financiers (V) 4 062.00 9 043.00
GR Intérêts et charges assimilées 127.00 1 266.00
GS Différences négatives de change 2 338.00
GU Total des charges financières (VI) 127.00 3 604.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 935.00 5 439.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 810 596.00 813 206.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 454 660.00 740 264.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 76 099.00 202 065.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 530 760.00 942 329.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 53.00 216.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 129 181.00 242 841.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 341 129.00 374 220.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 470 364.00 617 277.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 60 396.00 325 053.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 87 603.00 100 450.00
HK Impôts sur les bénéfices 211 914.00 275 400.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 867 263.00 10 486 819.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 295 789.00 9 724 410.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 571 474.00 762 409.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330 788.00 20 058.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 14 550 595.00 635 251.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 357 452.00 2 842 320.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 238 836.00 3 497 630.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 171 615.00 179 231.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 743.00 785 723.00 14 386 381.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 635 923.00 2 563 850.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 743.00 2 593 261.00 17 129 462.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 255 048.00 40 458.00 170 774.00 124 732.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 656 307.00 525 027.00 657 383.00 8 523 951.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 911 356.00 565 485.00 828 157.00 8 648 683.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 3 193 007.00
3Z Total Provisions réglementées 2 927 977.00 341 129.00 76 099.00 3 193 007.00
6N Sur stocks et en cours 8 117.00 8 128.00 8 117.00 8 128.00
6T Sur comptes clients 2 495.00 842.00 3 336.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 612.00 8 970.00 8 117.00 11 464.00
7C TOTAL GENERAL 2 938 589.00 350 099.00 84 216.00 3 204 471.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 8 970.00 8 117.00
UJ ‐ Exceptionnelles 341 129.00 76 099.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 292 102.00 1 235 148.00 56 954.00
UT Autres immobilisations financières 4 591.00 4 591.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 004.00 4 004.00
UX Autres créances clients 219 410.00 219 410.00
UY Personnel et comptes rattachés 30 966.00 30 966.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 38.00 38.00
VB T. V. A. 382 660.00 382 660.00
VP Divers 18 578.00 18 578.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 738.00 738.00
VS Charges constatées d’avance 53 800.00 53 800.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 006 886.00 1 945 341.00 61 545.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 848.00 7 848.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 709 210.00 709 210.00
8C Personnel et comptes rattachés 401 342.00 401 342.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 241 790.00 241 790.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 192.00 15 192.00
VW T.V.A. 1 911.00 1 911.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 694.00 38 694.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 633.00 17 633.00
VI Groupe et associés 341 079.00 341 079.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 089.00 12 089.00
8L Produits constatés d’avance 284.00 284.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 787 073.00 1 787 073.00