CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL S YACHT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTIONS NAUTIQUES NICOL S YACHT |
| Siren | 338576374 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 8451 |
| Numéro de Gestion | 1986B00324 |
| Code Activité | 7721Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Le Puy Saint-Bonnet |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 231.00 | 124 732.00 | 48 499.00 | 69 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AN Terrains | 80 142.00 | 20 177.00 | 59 965.00 | 60 782.00 |
AP Constructions | 325 942.00 | 167 063.00 | 158 879.00 | 139 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 925.00 | 958 120.00 | 280 805.00 | 371 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 595 140.00 | 7 378 591.00 | 5 216 549.00 | 5 308 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 232.00 | 146 232.00 | 13 743.00 | |
CU Autres participations | 1 267 157.00 | 1 267 157.00 | 1 267 157.00 | |
BF Prêts | 1 292 102.00 | 1 292 102.00 | 85 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | 4 572.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 129 462.00 | 8 648 683.00 | 8 480 779.00 | 7 327 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978 082.00 | 8 128.00 | 969 954.00 | 967 328.00 |
BN En cours de production de biens | 408 707.00 | 408 707.00 | 259 657.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 089.00 | 477 089.00 | 742 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 317.00 | 31 317.00 | 6 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 413.00 | 3 336.00 | 220 077.00 | 907 334.00 |
BZ Autres créances | 432 980.00 | 432 980.00 | 526 149.00 | |
CF Disponibilités | 161 106.00 | 161 106.00 | 339 381.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | 15 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 766 495.00 | 11 464.00 | 2 755 031.00 | 3 763 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 958.00 | 8 660 148.00 | 11 235 810.00 | 11 091 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | ||
DG Autres réserves | 3 921 549.00 | 3 174 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 474.00 | 762 409.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 193 007.00 | 2 927 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 853 679.00 | 7 017 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 927.00 | 390 066.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595 058.00 | 1 033 537.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 210.00 | 926 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 930.00 | 1 006 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 633.00 | |||
EA Autres dettes | 12 089.00 | 716 777.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 284.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 382 131.00 | 4 074 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 810.00 | 11 091 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 125 823.00 | 34 139.00 | 159 961.00 | 139 321.00 |
FD Production vendue biens | 961 539.00 | 2 183 552.00 | 3 145 091.00 | 2 766 049.00 |
FG Production vendue services | 4 389 969.00 | 12 150.00 | 4 402 119.00 | 5 605 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 477 330.00 | 2 229 841.00 | 7 707 171.00 | 8 510 519.00 |
FM Production stockée | -116 146.00 | 415 396.00 | ||
FN Production immobilisée | 502 706.00 | 350 193.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 564.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 867.00 | 238 736.00 | ||
FQ Autres produits | 1 844.00 | 17 039.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 332 442.00 | 9 535 446.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 719.00 | 135 528.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 421 812.00 | 1 702 696.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 637.00 | -130 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 324 796.00 | 3 828 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 806.00 | 221 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 459 344.00 | 1 645 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 073.00 | 695 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 565 485.00 | 592 988.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 970.00 | 8 117.00 | ||
GE Autres charges | 8 413.00 | 27 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 525 781.00 | 8 727 679.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 661.00 | 807 767.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 914.00 | 6 872.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 287.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 062.00 | 9 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127.00 | 1 266.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127.00 | 3 604.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 935.00 | 5 439.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 810 596.00 | 813 206.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 660.00 | 740 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 099.00 | 202 065.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 760.00 | 942 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 181.00 | 242 841.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 341 129.00 | 374 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 364.00 | 617 277.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 396.00 | 325 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 603.00 | 100 450.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 914.00 | 275 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 263.00 | 10 486 819.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 789.00 | 9 724 410.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 474.00 | 762 409.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 788.00 | 20 058.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550 595.00 | 635 251.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 452.00 | 2 842 320.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 238 836.00 | 3 497 630.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 615.00 | 179 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 743.00 | 785 723.00 | 14 386 381.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635 923.00 | 2 563 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 743.00 | 2 593 261.00 | 17 129 462.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 048.00 | 40 458.00 | 170 774.00 | 124 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 656 307.00 | 525 027.00 | 657 383.00 | 8 523 951.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 911 356.00 | 565 485.00 | 828 157.00 | 8 648 683.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 193 007.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 927 977.00 | 341 129.00 | 76 099.00 | 3 193 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 117.00 | 8 128.00 | 8 117.00 | 8 128.00 |
6T Sur comptes clients | 2 495.00 | 842.00 | 3 336.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 612.00 | 8 970.00 | 8 117.00 | 11 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938 589.00 | 350 099.00 | 84 216.00 | 3 204 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 970.00 | 8 117.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 129.00 | 76 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 292 102.00 | 1 235 148.00 | 56 954.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 004.00 | 4 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 219 410.00 | 219 410.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | ||
VB T. V. A. | 382 660.00 | 382 660.00 | ||
VP Divers | 18 578.00 | 18 578.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 800.00 | 53 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 886.00 | 1 945 341.00 | 61 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 848.00 | 7 848.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 210.00 | 709 210.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 401 342.00 | 401 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 790.00 | 241 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 694.00 | 38 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 633.00 | 17 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 079.00 | 341 079.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 284.00 | 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 073.00 | 1 787 073.00 | ||