ASSURBAIL PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ASSURBAIL PATRIMOINE |
| Siren | 338767148 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45052 |
| Numéro de Gestion | 1986B10676 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 24 545 490.00 | 24 545 490.00 | 31 405 696.00 | |
AP Constructions | 93 470 694.00 | 65 425 678.00 | 28 045 016.00 | 35 763 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 614.00 | 250 614.00 | 1 747 124.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 82 602 381.00 | 25 813 621.00 | 56 788 759.00 | 58 371 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 181 150.00 | 46 181 150.00 | 44 688 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 519.00 | 86 519.00 | 86 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 247 136 848.00 | 91 239 299.00 | 155 897 549.00 | 172 062 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 630.00 | 9 695.00 | 1 224 935.00 | 1 490 243.00 |
BZ Autres créances | 1 657 640.00 | 1 657 640.00 | 7 517 075.00 | |
CF Disponibilités | 164 110 659.00 | 164 110 659.00 | 149 301 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 167 005 281.00 | 9 695.00 | 166 995 586.00 | 158 309 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 142 129.00 | 91 248 995.00 | 322 893 135.00 | 330 372 380.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 183 232 800.00 | 183 232 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 355 200.00 | 10 355 200.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 323 280.00 | 18 323 280.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 28 048.00 | 28 048.00 | ||
DG Autres réserves | 3 186 184.00 | 3 186 184.00 | ||
DH Report à nouveau | 65 118 872.00 | 80 515 357.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 425 914.00 | 18 806 972.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 289 815.00 | 6 638 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 312 960 113.00 | 321 086 213.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 051.00 | 3 472 996.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 355.00 | 1 491 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989 163.00 | 968 007.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 939.00 | 407 749.00 | ||
EA Autres dettes | 412 279.00 | 1 382 708.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 236.00 | 13 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 383 022.00 | 7 736 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 893 135.00 | 330 372 380.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 078 453.00 | 6 078 453.00 | 7 666 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 078 453.00 | 6 078 453.00 | 7 666 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 148 353.00 | 5 509 521.00 | ||
FQ Autres produits | 134 822.00 | 290 287.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 361 628.00 | 13 466 528.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 384 444.00 | 1 940 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 674.00 | 1 358 382.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 429 027.00 | 3 765 823.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 651 442.00 | 639 336.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 695.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 550 000.00 | |||
GE Autres charges | 386 364.00 | 25 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 968 646.00 | 9 279 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -607 018.00 | 4 186 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 803 037.00 | 12 272 121.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 558 260.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 361.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 803 037.00 | 12 978 741.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 582 504.00 | 623 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 149.00 | 355 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 611 653.00 | 979 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 191 385.00 | 11 999 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 584 367.00 | 16 185 928.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 980 123.00 | 12 219 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 980 123.00 | 12 219 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 536 195.00 | 3 712 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 536 195.00 | 3 712 185.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 443 928.00 | 8 506 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 602 381.00 | 5 885 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 144 789.00 | 38 664 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 718 875.00 | 19 857 298.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 425 914.00 | 18 806 972.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 591 143.00 | 3 275 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 377 497.00 | 6 350 354.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 968 640.00 | 9 626 248.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 201.00 | 25 214 037.00 | 118 266 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 857 802.00 | 128 870 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 386 201.00 | 30 071 839.00 | 247 136 848.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 674 593.00 | 3 429 027.00 | 11 677 942.00 | 65 425 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 674 593.00 | 3 429 027.00 | 11 677 942.00 | 65 425 678.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 7 289 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 638 373.00 | 651 442.00 | 7 289 815.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 550 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 813 621.00 | |||
6T Sur comptes clients | 9 695.00 | 9 695.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 231 117.00 | 1 592 199.00 | 25 823 316.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 32 419 490.00 | 2 243 640.00 | 34 663 131.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 661 137.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 582 504.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 46 181 150.00 | 509 567.00 | 45 671 583.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 86 519.00 | 86 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 116.00 | 27 116.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 207 514.00 | 1 207 514.00 | ||
VB T. V. A. | 1 082 587.00 | 1 082 587.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 504.00 | 44 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 549.00 | 530 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 162 291.00 | 3 490 708.00 | 45 671 583.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891 051.00 | 891 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 355.00 | 943 355.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 236 636.00 | 5 236 636.00 | ||
VW T.V.A. | 67 065.00 | 67 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 462.00 | 685 462.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 939.00 | 133 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 279.00 | 412 279.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 236.00 | 13 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 383 022.00 | 7 491 971.00 | 891 051.00 | |