S.A.S. JACQUES CARLET
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. JACQUES CARLET |
| Siren | 338806474 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4484 |
| Numéro de Gestion | 2001B00629 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 MOZAC |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 595.00 | 93 859.00 | 43 736.00 | |
AH Fonds commercial | 58 038.00 | 58 038.00 | 58 038.00 | |
AN Terrains | 185 217.00 | 169 667.00 | 15 551.00 | 21 721.00 |
AP Constructions | 3 810 108.00 | 2 587 900.00 | 1 222 208.00 | 1 423 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 111.00 | 1 036 785.00 | 82 326.00 | 99 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 192.00 | 1 285 990.00 | 223 202.00 | 327 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 931.00 | 75 931.00 | 16 525.00 | |
CU Autres participations | 10 062.00 | 10 062.00 | 10 062.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30 490.00 | 30 490.00 | 30 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 663.00 | 75 663.00 | 77 163.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 011 407.00 | 5 174 200.00 | 1 837 207.00 | 2 064 586.00 |
BN En cours de production de biens | 89 655.00 | 5 249.00 | 84 405.00 | 124 631.00 |
BT Marchandises | 21 578 568.00 | 1 125 355.00 | 20 453 213.00 | 19 937 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -110.00 | -110.00 | -110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 913.00 | 106 861.00 | 4 915 052.00 | 4 510 495.00 |
BZ Autres créances | 3 352 153.00 | 3 352 153.00 | 2 282 979.00 | |
CF Disponibilités | 114 006.00 | 114 006.00 | 226 833.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 266.00 | 98 266.00 | 107 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 254 450.00 | 1 237 465.00 | 29 016 985.00 | 27 189 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 265 857.00 | 6 411 665.00 | 30 854 192.00 | 29 254 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 008.00 | 91 008.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 558 967.00 | 1 558 967.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 101.00 | 9 101.00 | ||
DG Autres réserves | 5 463 203.00 | 4 601 415.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 695.00 | 861 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 753 583.00 | 7 122 278.00 | ||
DP Provisions pour risques | 734 449.00 | 1 002 721.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 145 959.00 | 479 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 880 408.00 | 1 482 452.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 217.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 645 053.00 | 3 892 978.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833 164.00 | 1 629 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 417.00 | 12 375 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120 939.00 | 1 829 378.00 | ||
EA Autres dettes | 164 625.00 | 438 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 003.00 | 135 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 220 201.00 | 20 649 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 854 192.00 | 29 254 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 66 188 181.00 | 9 093 491.00 | 75 281 672.00 | 87 020 780.00 |
FG Production vendue services | 6 192 211.00 | 6 192 211.00 | 7 743 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 380 391.00 | 9 093 491.00 | 81 473 882.00 | 94 764 106.00 |
FM Production stockée | -54 233.00 | -4 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 250.00 | 8 117.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794 933.00 | 2 928 643.00 | ||
FQ Autres produits | 20 634.00 | 9 090.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 240 467.00 | 97 705 934.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 617 756.00 | 80 227 324.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375 366.00 | -2 418 310.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 157.00 | 212 599.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 994 512.00 | 6 252 526.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 786 498.00 | 813 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 322 704.00 | 6 012 979.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 078 887.00 | 2 337 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 087.00 | 437 027.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 226 706.00 | 1 254 706.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 640 864.00 | 1 179 832.00 | ||
GE Autres charges | 389 568.00 | 15 875.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 84 245 373.00 | 96 326 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 906.00 | 1 379 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 000.00 | 40 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 307.00 | 25 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 307.00 | 25 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 693.00 | 14 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 787.00 | 1 393 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | 9 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | 9 592.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 464.00 | -9 592.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 900.00 | 132 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 291 118.00 | 389 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 290 467.00 | 97 745 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 659 162.00 | 96 884 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 695.00 | 861 788.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 119.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 586 865.00 | 124 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 715.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 851 699.00 | 172 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 6 699 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 116 215.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 166.00 | 7 011 407.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 082.00 | 4 777.00 | 93 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 698 031.00 | 382 309.00 | 5 080 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 113.00 | 387 087.00 | 5 174 200.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 106 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 69 759.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 704 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 452.00 | 1 693 689.00 | 1 295 733.00 | 1 880 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 188 258.00 | 1 130 605.00 | 1 188 258.00 | 1 130 605.00 |
6T Sur comptes clients | 81 974.00 | 43 276.00 | 18 389.00 | 106 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270 231.00 | 1 173 881.00 | 1 206 647.00 | 1 237 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 683.00 | 2 867 570.00 | 2 502 380.00 | 3 117 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 867 570.00 | 2 502 380.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 663.00 | 75 663.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 878.00 | 21 878.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 000 034.00 | 5 000 034.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | ||
VB T. V. A. | 916 353.00 | 916 353.00 | ||
VP Divers | 129 690.00 | 129 690.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305 344.00 | 2 305 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 266.00 | 98 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547 994.00 | 8 450 453.00 | 97 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 846 417.00 | 10 846 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 852.00 | 826 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 762.00 | 622 762.00 | ||
VW T.V.A. | 72 324.00 | 72 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 001.00 | 599 001.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 645 053.00 | 7 645 053.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 625.00 | 164 625.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 610 003.00 | 610 003.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 037.00 | 21 387 037.00 | ||