SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDE DE REALISATION ET D'APPLICATION |
| Siren | 338906464 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1789 |
| Numéro de Gestion | 1986B00062 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14140 Livarot-Pays-d'Auge |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 018.00 | 52 002.00 | 35 016.00 | 50 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 864.00 | 22 864.00 | ||
AN Terrains | 32 198.00 | 32 198.00 | 32 198.00 | |
AP Constructions | 388 319.00 | 69 799.00 | 318 520.00 | 351 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 613.00 | 232 388.00 | 15 225.00 | 10 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 354.00 | 89 419.00 | 37 936.00 | 43 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 492.00 | 349 492.00 | 1 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 344 800.00 | 344 800.00 | 344 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | 18 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 614 538.00 | 466 472.00 | 1 148 066.00 | 851 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 419.00 | 11 419.00 | 10 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 040 594.00 | 1 040 594.00 | 3 667 484.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | 3 586.00 | 125 840.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 404.00 | 1 768 404.00 | 4 622 718.00 | |
BZ Autres créances | 150 371.00 | 150 371.00 | 282 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 344.00 | 1 558 344.00 | 1 707 494.00 | |
CF Disponibilités | 3 079 089.00 | 3 079 089.00 | 225 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 989.00 | 57 989.00 | 54 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 669 796.00 | 7 669 796.00 | 10 696 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 284 334.00 | 466 472.00 | 8 817 862.00 | 11 547 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 752 258.00 | 1 167 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 600.00 | 584 261.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 11 318.00 | 15 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 556 870.00 | 1 934 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 179 418.00 | 1 253 829.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 179 418.00 | 1 253 829.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 910.00 | 4 385 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 179.00 | 2 664 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 327.00 | 736 409.00 | ||
EA Autres dettes | 33 819.00 | 317 085.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 879 340.00 | 255 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 081 575.00 | 8 358 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 862.00 | 11 547 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 857 665.00 | 3 972 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 230 886.00 | 6 332 878.00 | 9 563 764.00 | 11 189 343.00 |
FG Production vendue services | 354 318.00 | 354 318.00 | 124 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 585 204.00 | 6 332 878.00 | 9 918 082.00 | 11 313 786.00 |
FM Production stockée | -2 626 891.00 | 1 317 880.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 569 899.00 | 1 460 966.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 861 091.00 | 14 092 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 440 783.00 | 2 863 271.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 319.00 | 3 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 773 678.00 | 6 429 996.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 709.00 | 147 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 515 501.00 | 1 813 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 491.00 | 675 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 493.00 | 69 455.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 489 378.00 | 1 253 829.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 009 713.00 | 13 256 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 851 378.00 | 836 602.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 444.00 | 1 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 444.00 | 1 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 444.00 | 1 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 853 822.00 | 838 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 313.00 | 2 260.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 695.00 | 3 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 009.00 | 5 722.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 10 983.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 10 983.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 900.00 | -5 260.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 243 122.00 | 248 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 543.00 | 14 100 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 944.00 | 13 515 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 600.00 | 584 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | 5 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 864.00 | 13 018.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 729.00 | 378 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 903.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 496.00 | 393 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 992.00 | 1 144 977.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 224.00 | 359 679.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 216.00 | 1 614 538.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 571.00 | 28 295.00 | 74 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 400.00 | 63 198.00 | 38 992.00 | 391 606.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 971.00 | 91 493.00 | 38 992.00 | 466 472.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 179 418.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 253 829.00 | 489 378.00 | 563 789.00 | 1 179 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 829.00 | 489 378.00 | 563 789.00 | 1 179 418.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 879.00 | 14 879.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 768 404.00 | 1 768 404.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | ||
VB T. V. A. | 79 785.00 | 79 785.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 415.00 | 13 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 451.00 | 11 451.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 989.00 | 57 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 644.00 | 1 939 935.00 | 51 709.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 179.00 | 1 451 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 224 476.00 | 224 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 522.00 | 225 522.00 | ||
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 407.00 | 31 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 819.00 | 33 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 879 340.00 | 3 879 340.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 665.00 | 5 857 665.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 770 750.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 407.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 431.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 404.00 | |||
ST Autres comptes | 518 685.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 773 678.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 62 050.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 659.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 709.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 653 807.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 737.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||