NET 06
Dépôt
| Dénomination | NET 06 |
| Siren | 339187890 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4896 |
| Numéro de Gestion | 1998B00467 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06800 CAGNES SUR MER |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 949.00 | 4 949.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 702.00 | 17 759.00 | 2 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 383.00 | 268 073.00 | 107 311.00 | 103 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 473.00 | 377 206.00 | 42 267.00 | 22 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | 31 271.00 | |
BJ TOTAL (I) | 858 778.00 | 667 986.00 | 190 791.00 | 163 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | 4 985.00 | 4 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 629 182.00 | 2 629 182.00 | 2 655 978.00 | |
BZ Autres créances | 1 785 901.00 | 1 785 901.00 | 1 571 556.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | 710 000.00 | 960 000.00 | |
CF Disponibilités | 197 717.00 | 197 717.00 | 483 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 071.00 | 68 071.00 | 25 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 395 856.00 | 5 395 856.00 | 5 701 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 254 634.00 | 667 986.00 | 5 586 647.00 | 5 865 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 271.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 000.00 | 5 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 362 203.00 | 865 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 308.00 | 498 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 675 511.00 | 2 194 203.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 87 284.00 | 201 444.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 284.00 | 201 444.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 873.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 332 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223 847.00 | 3 135 600.00 | ||
EA Autres dettes | 3 382.00 | 1 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 823 852.00 | 3 469 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 647.00 | 5 865 147.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 823 852.00 | 3 469 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 826 206.00 | 9 826 206.00 | 9 631 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 826 206.00 | 9 826 206.00 | 9 631 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 300.00 | 290 670.00 | ||
FQ Autres produits | 1 005.00 | 3 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 085 510.00 | 9 924 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 516 876.00 | 529 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -160.00 | -105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 456 501.00 | 1 297 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 944.00 | 304 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 027 821.00 | 5 900 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 997 994.00 | 902 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 130.00 | 46 619.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 756.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 284.00 | 201 444.00 | ||
GE Autres charges | 8 020.00 | 5 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 500 409.00 | 9 188 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 585 101.00 | 736 507.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 780.00 | 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 780.00 | 464.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 137.00 | 2 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 137.00 | 2 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 643.00 | -1 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 606 744.00 | 734 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 522.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 948.00 | 106 926.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 613.00 | 106 926.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 091.00 | -106 926.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 259.00 | 35 521.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 086.00 | 94 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 155 812.00 | 9 925 421.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674 504.00 | 9 427 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 308.00 | 498 003.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 425.00 | 69 896.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 699.00 | 2 952.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 682.00 | 69 107.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 651.00 | 72 059.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 794 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933.00 | 858 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 699.00 | 9.00 | 22 708.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 426.00 | 44 121.00 | 268.00 | 645 279.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 125.00 | 44 130.00 | 268.00 | 667 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 87 284.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 444.00 | 87 284.00 | 201 444.00 | 87 284.00 |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | 7 564.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 209 009.00 | 87 284.00 | 209 008.00 | 87 284.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 271.00 | 31 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 629 182.00 | 2 629 182.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | ||
VB T. V. A. | 203 984.00 | 203 984.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 380 615.00 | 1 380 615.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 446.00 | 182 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 071.00 | 68 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 514 425.00 | 4 514 425.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 873.00 | 284 873.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 749.00 | 311 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 918 133.00 | 918 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 095.00 | 573 095.00 | ||
VW T.V.A. | 727 722.00 | 727 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 852.00 | 2 823 852.00 | ||