ASPADIS
Dépôt
| Dénomination | ASPADIS |
| Siren | 339234155 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7237 |
| Numéro de Gestion | 1986B00374 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68520 BURNHAUPT-LE-HAUT |
2021
2020
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 346.00 | 23 383.00 | 21 963.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | 236 296.00 | 236 296.00 | |
AN Terrains | 408 996.00 | 231 088.00 | 177 908.00 | 104 507.00 |
AP Constructions | 1 764 396.00 | 191 958.00 | 1 572 438.00 | 1 380 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 984.00 | 920 973.00 | 2 145 011.00 | 2 528 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 382.00 | 181 473.00 | 336 909.00 | 316 985.00 |
CU Autres participations | 159 431.00 | 159 431.00 | 141 143.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BF Prêts | 1 035.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 82 290.00 | 82 290.00 | 73 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 281 870.00 | 1 548 875.00 | 4 732 996.00 | 4 782 900.00 |
BT Marchandises | 2 680 393.00 | 121 907.00 | 2 558 486.00 | 2 629 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 598.00 | 31 886.00 | 176 711.00 | 143 673.00 |
BZ Autres créances | 541 896.00 | 541 896.00 | 819 513.00 | |
CF Disponibilités | 1 995 767.00 | 1 995 767.00 | 1 015 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 332 309.00 | 332 309.00 | 171 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 758 962.00 | 153 793.00 | 5 605 169.00 | 4 779 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 040 833.00 | 1 702 668.00 | 10 338 165.00 | 9 561 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 298 495.00 | 298 495.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | ||
DG Autres réserves | 27 226.00 | 26 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 571.00 | 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 829.00 | |||
DL TOTAL (I) | 597 290.00 | 356 548.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 76 736.00 | 68 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 736.00 | 68 848.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 274 116.00 | 4 197 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 908.00 | 1 029 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 047.00 | 2 519 516.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 264.00 | 637 639.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 035.00 | 737 752.00 | ||
EA Autres dettes | 60 497.00 | 7 614.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 273.00 | 7 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 654 139.00 | 9 136 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 338 165.00 | 9 561 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 674 806.00 | 43 674 806.00 | 40 428 709.00 | |
FG Production vendue services | 348 985.00 | 348 985.00 | 334 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 023 790.00 | 44 023 790.00 | 40 763 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | 1 290.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 857.00 | 255 534.00 | ||
FQ Autres produits | 5 104.00 | 2 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 44 219 752.00 | 41 022 532.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 162 287.00 | 33 981 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 521.00 | -922 280.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 957.00 | 109 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 158 097.00 | 3 787 329.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 463 638.00 | 377 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 270 817.00 | 2 855 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 541.00 | 740 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 997.00 | 328 062.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 178.00 | 59 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 736.00 | 68 848.00 | ||
GE Autres charges | 4 844.00 | 9 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 708 612.00 | 41 395 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 511 140.00 | -373 276.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 160.00 | 48.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 535.00 | 8 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 695.00 | 8 391.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 984.00 | 63 056.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 984.00 | 63 056.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 288.00 | -54 664.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 463 851.00 | -427 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 501.00 | 618 628.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 316.00 | 801 806.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 217.00 | 1 420 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 173.00 | 941 211.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 815.00 | 60 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 988.00 | 1 001 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 772.00 | 418 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 701.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 808.00 | -10 139.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 687 664.00 | 42 451 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 446 093.00 | 42 450 396.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 571.00 | 962.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 276 519.00 | 219 105.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 026.00 | 24 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357 006.00 | 1 904 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 450.00 | 27 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 482.00 | 1 956 557.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 074.00 | 99 060.00 | 5 757 758.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | 242 471.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 405 074.00 | 100 095.00 | 6 281 870.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 497.00 | 1 404.00 | 23 383.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 085.00 | 500 593.00 | 8 044.00 | 1 525 491.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 582.00 | 501 997.00 | 8 044.00 | 1 548 875.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 86 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 848.00 | 86 736.00 | 68 848.00 | 86 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 883.00 | 121 907.00 | 59 883.00 | 121 907.00 |
6T Sur comptes clients | 10 615.00 | 21 271.00 | 31 886.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 498.00 | 143 178.00 | 59 883.00 | 153 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 346.00 | 229 914.00 | 128 731.00 | 240 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 229 914.00 | 128 731.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 290.00 | 82 290.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 200.00 | 42 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 166 398.00 | 166 398.00 | ||
VB T. V. A. | 88 094.00 | 88 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 802.00 | 453 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 332 309.00 | 332 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 092.00 | 1 082 802.00 | 82 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 501.00 | 10 501.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 263 615.00 | 417 670.00 | 1 775 594.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 406.00 | 156 406.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020 047.00 | 3 020 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 362 871.00 | 362 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 026.00 | 208 026.00 | ||
VW T.V.A. | 18 033.00 | 18 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 334.00 | 219 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 035.00 | 68 035.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 253 502.00 | 1 253 502.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 497.00 | 60 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 273.00 | 13 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 654 139.00 | 5 808 194.00 | 1 775 594.00 | 2 070 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 429.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 135.00 | |||