WILMART
Dépôt
| Dénomination | WILMART |
| Siren | 339242844 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2429 |
| Numéro de Gestion | 2001B40342 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 62820 Libercourt |
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 785.00 | 29 629.00 | 12 155.00 | 5 876.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | 274 408.00 | |
AP Constructions | 56 230.00 | 17 566.00 | 38 665.00 | 37 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 783.00 | 27 783.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 353 031.00 | 241 785.00 | 111 246.00 | 76 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 400.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | 91 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | 15 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 860 056.00 | 407 880.00 | 452 175.00 | 421 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 277.00 | 2 277.00 | 977.00 | |
BT Marchandises | 2 965 128.00 | 92 846.00 | 2 872 282.00 | 2 202 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 069.00 | 4 270.00 | 1 365 799.00 | 1 149 017.00 |
BZ Autres créances | 163 790.00 | 163 790.00 | 199 156.00 | |
CF Disponibilités | 265 769.00 | 265 769.00 | 161 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 576.00 | 29 576.00 | 25 639.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 796 608.00 | 97 116.00 | 4 699 492.00 | 3 738 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 664.00 | 504 996.00 | 5 151 668.00 | 4 160 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 577 600.00 | 577 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 760.00 | 57 760.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 414.00 | 22 414.00 | ||
DG Autres réserves | 375 114.00 | 304 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 224.00 | 225 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 293 112.00 | 1 187 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 881.00 | 295 049.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 372.00 | 1 427 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 873.00 | 769 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 314.00 | 179 753.00 | ||
EA Autres dettes | 334 115.00 | 301 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 858 555.00 | 2 972 746.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 668.00 | 4 160 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 555.00 | 2 857 746.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 896.00 | 11 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 151.00 | 82 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 866.00 | 94 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 678.00 | 316 193.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 21 212.00 | 437 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 400.00 | 33 890.00 | 860 056.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 611.00 | 5 696.00 | 12 678.00 | 29 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 297.00 | 44 961.00 | 20 125.00 | 287 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 908.00 | 50 657.00 | 32 803.00 | 316 762.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 91 118.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 90 367.00 | 92 846.00 | 90 367.00 | 92 846.00 |
6T Sur comptes clients | 6 220.00 | 648.00 | 2 598.00 | 4 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 705.00 | 93 494.00 | 92 965.00 | 188 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 705.00 | 93 494.00 | 92 965.00 | 188 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 494.00 | 92 965.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 118.00 | 91 118.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 904.00 | 5 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 364 165.00 | 1 364 165.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | ||
VB T. V. A. | 161 184.00 | 161 184.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 576.00 | 29 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 253.00 | 1 670 253.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 881.00 | 370 881.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 873.00 | 1 012 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 965.00 | 78 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 968.00 | 50 968.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 617.00 | 37 617.00 | ||
VW T.V.A. | 73 600.00 | 73 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 888 372.00 | 1 888 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 115.00 | 334 115.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 858 555.00 | 3 858 555.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 881.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||