DISTRIARG
Dépôt
| Dénomination | DISTRIARG |
| Siren | 339257297 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 8345 |
| Numéro de Gestion | 1986B00362 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14370 ARGENCES |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 982.00 | 59 901.00 | 19 081.00 | 18 916.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | 59 000.00 | 59 000.00 | |
AN Terrains | 14 613.00 | 2 396.00 | 12 217.00 | 12 673.00 |
AP Constructions | 157 908.00 | 100 867.00 | 57 041.00 | 50 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 851 718.00 | 1 925 671.00 | 926 047.00 | 831 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 042.00 | 723 455.00 | 425 587.00 | 435 884.00 |
CU Autres participations | 2 053 965.00 | 2 053 965.00 | 2 045 640.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 348 881.00 | 348 881.00 | 254 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 112 256.00 | 112 256.00 | 112 256.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 826 515.00 | 2 812 291.00 | 4 014 224.00 | 3 820 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | 8 657.00 | 11 372.00 | |
BT Marchandises | 3 575 827.00 | 89 358.00 | 3 486 469.00 | 3 042 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 889.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 509 887.00 | 632.00 | 509 255.00 | 428 873.00 |
BZ Autres créances | 722 229.00 | 722 229.00 | 1 096 466.00 | |
CF Disponibilités | 1 504 352.00 | 1 504 352.00 | 1 337 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 985.00 | 52 985.00 | 108 750.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 373 938.00 | 89 990.00 | 6 283 948.00 | 6 027 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 453.00 | 2 902 281.00 | 10 298 172.00 | 9 847 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 881.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 94 452.00 | 94 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 482 222.00 | 482 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 445.00 | 9 445.00 | ||
DG Autres réserves | 878 930.00 | 785 190.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 195.00 | 1 093 740.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 362.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 939 606.00 | 2 465 049.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 592.00 | 93 696.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 592.00 | 93 696.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 223.00 | 2 073 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 599.00 | 146 445.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 810.00 | 3 375 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 246.00 | 1 534 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 466.00 | 97 905.00 | ||
EA Autres dettes | 210 629.00 | 60 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 218 974.00 | 7 289 185.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 172.00 | 9 847 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 268.00 | 6 414 551.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 46 125 298.00 | 46 125 298.00 | 41 745 775.00 | |
FD Production vendue biens | 2 331 017.00 | 2 331 017.00 | 2 085 375.00 | |
FG Production vendue services | 775 889.00 | 775 889.00 | 653 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 232 203.00 | 49 232 203.00 | 44 484 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 716.00 | 243 826.00 | ||
FQ Autres produits | 57 009.00 | 44 066.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 576 928.00 | 44 772 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 021 062.00 | 35 744 517.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -473 831.00 | -553 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 097.00 | 66 548.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 715.00 | -2 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 907 762.00 | 3 395 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 424 582.00 | 479 379.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 011 666.00 | 2 717 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 031.00 | 796 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 301 166.00 | 212 694.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 358.00 | 59 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 69 592.00 | 78 696.00 | ||
GE Autres charges | 10 594.00 | 16 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 276 795.00 | 43 011 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 300 134.00 | 1 760 408.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 88 809.00 | 78 471.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 056.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 387.00 | 309.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 443.00 | 309.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 811.00 | 15 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 811.00 | 15 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 367.00 | -15 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 377 575.00 | 1 823 683.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | 58 776.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 563.00 | 58 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 1 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 824.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 1 948.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 56 828.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 282.00 | 335 187.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 405.00 | 451 584.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 675 743.00 | 44 909 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 225 548.00 | 43 816 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 195.00 | 1 093 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 159.00 | 53 159.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 327.00 | 10 655.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 794.00 | 381 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 122.00 | 103 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643 242.00 | 495 300.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 982.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 827.00 | 4 173 281.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 2 515 252.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 027.00 | 6 826 515.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 411.00 | 10 490.00 | 59 901.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773 541.00 | 290 676.00 | 311 827.00 | 2 752 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 952.00 | 301 166.00 | 311 827.00 | 2 812 291.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 592.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 696.00 | 69 592.00 | 23 696.00 | 139 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 830.00 | 89 358.00 | 59 829.00 | 89 358.00 |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 619.00 | 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 080.00 | 89 358.00 | 60 449.00 | 89 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 776.00 | 158 950.00 | 84 145.00 | 229 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 158 950.00 | 84 145.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 348 881.00 | 348 881.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 112 256.00 | 112 256.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 967.00 | 507 967.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
VB T. V. A. | 102 166.00 | 102 166.00 | ||
VP Divers | 17 986.00 | 17 986.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 400.00 | 600 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 985.00 | 52 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 238.00 | 1 633 982.00 | 112 256.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 791.00 | 500 791.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 433.00 | 313 727.00 | 630 738.00 | 392 968.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489 810.00 | 3 489 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 904 877.00 | 904 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 115.00 | 338 115.00 | ||
VW T.V.A. | 95 144.00 | 95 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 970.00 | 323 970.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 466.00 | 8 466.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 252.00 | 8 252.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 629.00 | 210 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 974.00 | 6 195 268.00 | 630 738.00 | 392 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 476.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 371.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | |||