CITRAM AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | CITRAM AQUITAINE |
| Siren | 339343758 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24190 |
| Numéro de Gestion | 1986B01363 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 Bassens |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 757.00 | 40 757.00 | 3 367.00 | |
AN Terrains | 372 522.00 | 185 620.00 | 186 902.00 | 192 452.00 |
AP Constructions | 5 401 401.00 | 3 980 836.00 | 1 420 565.00 | 1 711 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 272.00 | 861 755.00 | 196 517.00 | 228 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019 081.00 | 5 844 344.00 | 174 738.00 | 204 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 135.00 | 334 135.00 | ||
BF Prêts | 3 680.00 | 3 680.00 | 1 426.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 24 660.00 | 24 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 254 508.00 | 10 913 312.00 | 2 341 196.00 | 2 366 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 023.00 | 487 023.00 | 532 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 767.00 | 158 767.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 830.00 | 99 449.00 | 7 371 381.00 | 6 266 473.00 |
BZ Autres créances | 23 064 244.00 | 23 064 244.00 | 16 011 579.00 | |
CF Disponibilités | 16 741.00 | 16 741.00 | 8 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | 29 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 31 223 063.00 | 99 449.00 | 31 123 614.00 | 22 848 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 477 571.00 | 11 012 761.00 | 33 464 810.00 | 25 215 761.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 243 200.00 | 243 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 716 966.00 | 3 123 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 625 676.00 | 3 593 767.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 202.00 | 65 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 035 257.00 | 9 472 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 509 793.00 | 119 959.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 652 336.00 | 1 724 770.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 162 129.00 | 1 844 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 349.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622 959.00 | 458 041.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 407.00 | 5 665 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876 925.00 | 5 355 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 391.00 | 221 679.00 | ||
EA Autres dettes | 1 114 056.00 | 1 434 385.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 884 686.00 | 738 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 267 424.00 | 13 898 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 464 810.00 | 25 215 761.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 975 743.00 | 20 975 743.00 | 25 030 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 975 743.00 | 20 975 743.00 | 25 030 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 525 299.00 | 27 832 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 308 975.00 | 1 697 186.00 | ||
FQ Autres produits | 4 430 375.00 | 3 812 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 56 240 392.00 | 58 372 219.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 151 288.00 | 5 259 558.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 807.00 | -71 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 037 791.00 | 24 706 730.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631 324.00 | 1 625 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 268 712.00 | 14 753 301.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 887 211.00 | 4 915 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 442 919.00 | 520 170.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 195.00 | 95 669.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 629.00 | 262 270.00 | ||
GE Autres charges | 215 142.00 | 272 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 824 018.00 | 52 339 193.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 416 375.00 | 6 033 027.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 44 966.00 | 41 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 828.00 | 1 348.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 828.00 | 1 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 472.00 | -1 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 458 868.00 | 6 073 137.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 925.00 | 64 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 727.00 | 72 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 652.00 | 136 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | 2 783.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 625.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 576.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 610.00 | 5 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 958.00 | 131 110.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 932 920.00 | 865 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 314.00 | 1 745 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 444 365.00 | 58 550 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 818 689.00 | 54 956 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 625 676.00 | 3 593 767.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 757.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 526 458.00 | 414 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 086.00 | 2 254.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 593 301.00 | 417 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 980.00 | 13 185 411.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 340.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 755 980.00 | 13 254 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 390.00 | 3 367.00 | 40 757.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 188 983.00 | 439 552.00 | 3 755 980.00 | 10 872 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 226 373.00 | 442 919.00 | 3 755 980.00 | 10 913 312.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 202.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 929.00 | 62 727.00 | 3 202.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 421 576.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 652 336.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 88 217.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 844 729.00 | 508 205.00 | 190 805.00 | 2 162 129.00 |
6T Sur comptes clients | 116 325.00 | 57 195.00 | 74 071.00 | 99 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 325.00 | 57 195.00 | 74 072.00 | 99 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 026 982.00 | 565 400.00 | 327 603.00 | 2 264 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 143 824.00 | 264 876.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 421 576.00 | 62 727.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 660.00 | 24 660.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 109 394.00 | 109 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 361 437.00 | 7 361 437.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | ||
VB T. V. A. | 1 019 643.00 | 1 019 643.00 | ||
VP Divers | 287 173.00 | 287 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 001 065.00 | 22 001 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 804.00 | 14 804.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 458.00 | 25 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 876 046.00 | 30 876 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 407.00 | 6 649 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315 351.00 | 3 315 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400 082.00 | 4 400 082.00 | ||
VW T.V.A. | 70 896.00 | 70 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 586.00 | 90 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 462.00 | 47 462.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689 553.00 | 2 689 553.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 884 686.00 | 884 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267 428.00 | 18 267 428.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 647.00 | |||