KEOLIS LITTORAL
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS LITTORAL |
| Siren | 339343808 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 10594 |
| Numéro de Gestion | 1987B40021 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17300 Rochefort |
2020
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 523.00 | 523.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 007.00 | 52 007.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 841.00 | 3 841.00 | ||
AP Constructions | 333 607.00 | 262 026.00 | 71 581.00 | 62 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 073.00 | 247 471.00 | 43 601.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935 599.00 | 2 737 440.00 | 198 159.00 | 341 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 801.00 | 59 801.00 | 1 817.00 | |
CU Autres participations | 4 955 470.00 | 3 504 591.00 | 1 450 878.00 | 1 450 878.00 |
BF Prêts | 31 174.00 | 31 174.00 | 36 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 301.00 | 85 301.00 | 75 983.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 748 401.00 | 6 807 901.00 | 1 940 499.00 | 2 022 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 732.00 | 118 732.00 | 92 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 812.00 | 191 812.00 | 184 731.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 994.00 | 182.00 | 3 311 811.00 | 6 501 665.00 |
BZ Autres créances | 9 213 566.00 | 9 213 566.00 | 2 615 542.00 | |
CF Disponibilités | 205 876.00 | 205 876.00 | 146 602.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 993.00 | 130 993.00 | 39 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 172 975.00 | 182.00 | 13 172 792.00 | 9 580 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 921 376.00 | 6 808 084.00 | 15 113 292.00 | 11 602 838.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 259 312.00 | 4 259 312.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | ||
DG Autres réserves | 1 435 376.00 | |||
DH Report à nouveau | 656 593.00 | -734 160.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 633.00 | 2 826 129.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 543.00 | 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 192 471.00 | 6 351 543.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 164.00 | 44 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 164.00 | 44 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 216 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 193.00 | 260 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 921.00 | 18 113.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 987.00 | 2 218 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 740.00 | 1 699 193.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 596.00 | 2 180.00 | ||
EA Autres dettes | 1 973 335.00 | 792 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 872 656.00 | 5 207 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 292.00 | 11 602 838.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 335 193.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 894.00 | 44 983.00 | ||
FG Production vendue services | 17 356 911.00 | 19 424 867.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 381 806.00 | 19 469 850.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 507.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 469.00 | 391 709.00 | ||
FQ Autres produits | 29 236.00 | 95 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 769 512.00 | 19 963 161.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 617.00 | 43 573.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 905 992.00 | 1 323 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 507.00 | 1 283.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 523 732.00 | 9 488 420.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 310 690.00 | 305 995.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 076 848.00 | 4 625 460.00 | ||
FZ Charges sociales | 995 582.00 | 1 558 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 869.00 | 189 261.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 762.00 | 10 445.00 | ||
GE Autres charges | 127 260.00 | 88 798.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 099 848.00 | 17 635 444.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 669 663.00 | 2 327 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 450 878.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 450 878.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 112.00 | 5 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 112.00 | 5 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 112.00 | 1 445 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 662 551.00 | 3 773 264.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 508.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 508.00 | 408.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 027.00 | 33.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 294.00 | 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 321.00 | 283.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 187.00 | 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 298.00 | 289 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 813 807.00 | 657 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 236 021.00 | 21 414 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 396 388.00 | 18 588 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 633.00 | 2 826 129.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 651 030.00 | 107 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 067 807.00 | 10 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 775 209.00 | 117 755.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 849.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 387.00 | 3 620 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 179.00 | 5 071 946.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 566.00 | 8 748 398.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 523.00 | 523.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 849.00 | 55 849.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 427.00 | 173 867.00 | 118 359.00 | 3 246 935.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 247 799.00 | 173 867.00 | 118 359.00 | 3 303 307.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | 5 762.00 | 1 608.00 | 48 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 504 591.00 | |||
6T Sur comptes clients | 182.00 | 182.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 504 773.00 | 3 504 773.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 548 783.00 | 5 762.00 | 1 608.00 | 3 552 937.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 31 174.00 | 31 174.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 301.00 | 85 301.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 311 994.00 | 3 311 994.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 801.00 | 47 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086 314.00 | 1 086 314.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 768 773.00 | 7 768 773.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 405.00 | 310 405.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 993.00 | 130 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773 026.00 | 12 656 551.00 | 116 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 193.00 | 39 431.00 | 295 762.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 987.00 | 2 701 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 246.00 | 468 246.00 | ||
VW T.V.A. | 144 975.00 | 144 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 518.00 | 23 518.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 596.00 | 92 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 175 047.00 | 175 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798 288.00 | 1 798 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 811 732.00 | 6 515 970.00 | 295 762.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 655.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 361.00 | |||