SOCIETE DES EAUX D'AIX LES BAINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX D'AIX LES BAINS |
| Siren | 339347213 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 11301 |
| Numéro de Gestion | 1986B00255 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73100 Grésy-sur-Aix |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 436.00 | 182 197.00 | 26 239.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 499.00 | 48 499.00 | ||
AN Terrains | 28 500.00 | 21 874.00 | 6 626.00 | |
AP Constructions | 1 873 928.00 | 1 346 306.00 | 527 623.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 157 513.00 | 6 432 728.00 | 1 724 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242 543.00 | 3 265 155.00 | 977 388.00 | |
AV Immobilisations en cours | 41 044.00 | 41 044.00 | ||
AX Avances et acomptes | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 819.00 | 38 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 664 784.00 | 11 248 259.00 | 3 416 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274 214.00 | 1 274 214.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 838 728.00 | 838 728.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 222.00 | 18 222.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 522 204.00 | 30 548.00 | 491 657.00 | |
BZ Autres créances | 563 294.00 | 563 294.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 163 366.00 | 163 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 380 028.00 | 30 548.00 | 3 349 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 044 812.00 | 11 278 807.00 | 6 766 005.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 95 763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 968.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 240 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 832 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 641.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943 522.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 007.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 656.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 664.00 | |||
EA Autres dettes | 46 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 933 578.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 766 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 578.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 641.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 317 129.00 | 155 827.00 | 10 472 956.00 | |
FG Production vendue services | 43 944.00 | 43 944.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 362 296.00 | 155 827.00 | 10 518 122.00 | |
FM Production stockée | 337 069.00 | |||
FQ Autres produits | 14.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 855 206.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 835 635.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 41 702.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 385 135.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 446 819.00 | |||
FY Salaires et traitements | 815 766.00 | |||
FZ Charges sociales | 337 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 195.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 051.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 648 571.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 635.00 | |||
GN Différences positives de change | 313.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 313.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 870.00 | |||
GS Différences négatives de change | 160.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 030.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 718.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 917.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 717.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 318.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 991.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 911.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 902.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 133.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 082.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 193 553.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 873 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 968.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 806.00 | 66 514.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 176 227.00 | 358 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 819.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 408 853.00 | 424 655.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 256 935.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 163 617.00 | 14 369 029.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 722.00 | 167 002.00 | 14 664 784.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 018.00 | 12 563.00 | 3 384.00 | 182 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481 496.00 | 742 631.00 | 158 065.00 | 11 066 063.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 654 514.00 | 755 195.00 | 161 449.00 | 11 248 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 240 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 518 655.00 | 46 358.00 | 324 318.00 | 1 240 695.00 |
6T Sur comptes clients | 496.00 | 30 051.00 | 30 548.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496.00 | 30 051.00 | 30 548.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 519 151.00 | 76 410.00 | 324 318.00 | 1 271 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 051.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 358.00 | 324 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 819.00 | 38 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 524.00 | 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 521 681.00 | 521 681.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | ||
VB T. V. A. | 82 483.00 | 82 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 935.00 | 15 935.00 | ||
VP Divers | 51 963.00 | 51 963.00 | ||
VC Groupe et associés | 354 021.00 | 354 021.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 980.00 | 56 980.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 163 366.00 | 163 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 761.00 | 1 286 761.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 641.00 | 124 641.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 943 522.00 | 2 943 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 126.00 | 1 440 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 025.00 | 137 025.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 980.00 | 104 980.00 | ||
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 664.00 | 84 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 969.00 | 69 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 578.00 | 4 933 578.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 830 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 807 961.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 668 776.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 650.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 413.00 | |||
ST Autres comptes | 2 625 335.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 385 135.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 94 330.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 352 489.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 446 819.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 823 712.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 622 165.00 | |||