ROCAD
Dépôt
| Dénomination | ROCAD |
| Siren | 339404477 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5290 |
| Numéro de Gestion | 1986B00292 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87300 BELLAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 038.00 | 301 757.00 | 120 281.00 | 89 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 602.00 | 312 935.00 | 97 666.00 | 31 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 303.00 | 94 303.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | 12 228.00 | 11 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 941 543.00 | 616 991.00 | 324 552.00 | 132 625.00 |
BT Marchandises | 1 729 668.00 | 1 729 668.00 | 1 601 536.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 975.00 | 12 975.00 | 5 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 986.00 | 972.00 | 23 014.00 | 26 584.00 |
BZ Autres créances | 163 294.00 | 163 294.00 | 125 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 680.00 | 680.00 | 680.00 | |
CF Disponibilités | 40 684.00 | 40 684.00 | 194 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | 36 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 000 643.00 | 972.00 | 1 999 671.00 | 1 990 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 186.00 | 617 963.00 | 2 324 224.00 | 2 123 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 608 416.00 | 608 416.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 315.00 | 30 320.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 185 476.00 | 185 476.00 | ||
DG Autres réserves | 408 175.00 | 293 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 477.00 | 199 892.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 137.00 | 4 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 359 995.00 | 1 322 080.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 461.00 | 375 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 815.00 | 44 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 770.00 | 15 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 242 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 071.00 | 122 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | |||
EA Autres dettes | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 964 228.00 | 801 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 224.00 | 2 123 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 639.00 | 506 637.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 095 125.00 | 4 095 125.00 | 4 184 130.00 | |
FD Production vendue biens | 633.00 | 633.00 | 788.00 | |
FG Production vendue services | 116 648.00 | 116 648.00 | 72 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 406.00 | 4 212 406.00 | 4 257 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 623.00 | 16 145.00 | ||
FQ Autres produits | 7 524.00 | 742.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 242 552.00 | 4 274 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 843 456.00 | 2 796 749.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -128 133.00 | -85 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158.00 | 95.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 055.00 | 543 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 485.00 | 68 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 553 998.00 | 531 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 190.00 | 162 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 810.00 | 32 607.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 972.00 | |||
GE Autres charges | 16 215.00 | 1 899.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 106 207.00 | 4 051 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 346.00 | 222 513.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 331.00 | 16 353.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 331.00 | 16 353.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 138.00 | 5 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 138.00 | 5 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 193.00 | 10 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 539.00 | 233 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632.00 | 16 834.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | 1 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 18 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 362.00 | 10 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 362.00 | 10 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 8 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 222.00 | 41 735.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 405.00 | 4 309 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 928.00 | 4 109 751.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 477.00 | 199 892.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 477.00 | 236 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 031.00 | 272.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 805.00 | 236 738.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 926 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 941 543.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 883.00 | 44 810.00 | 614 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 181.00 | 44 810.00 | 616 991.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 972.00 | 972.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 972.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 972.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | 12 228.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 653.00 | 21 653.00 | ||
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | ||
VP Divers | 442.00 | 442.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 056.00 | 37 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 487.00 | 103 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 356.00 | 29 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 863.00 | 216 636.00 | 12 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 887.00 | 15 887.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 574.00 | 116 755.00 | 310 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 400.00 | 263 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 986.00 | 36 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VW T.V.A. | 20 295.00 | 20 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 197.00 | 31 197.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 407.00 | 125 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 458.00 | 643 639.00 | 310 819.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 345.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 919.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||