GEMEY MAYBELLINE GARNIER
Dépôt
| Dénomination | GEMEY MAYBELLINE GARNIER |
| Siren | 339419962 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 10551 |
| Numéro de Gestion | 1986B13138 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 292 068.00 | 7 177 192.00 | 114 876.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 17 541.00 | 132 458.00 | 147 459.00 |
AP Constructions | 5 494 956.00 | 2 860 108.00 | 2 634 848.00 | 18 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082 959.00 | 67 264 266.00 | 22 818 692.00 | 382 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277 183.00 | 12 003 975.00 | 4 273 208.00 | 3 649 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 418 348.00 | 2 418 348.00 | 1 928 183.00 | |
CU Autres participations | 29 985.00 | 29 985.00 | 3 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 599 158.00 | 599 158.00 | 266 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 352 282.00 | 89 323 083.00 | 33 029 198.00 | 6 403 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698 648.00 | 98 668.00 | 3 599 979.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 680 615.00 | 657 024.00 | 4 023 591.00 | |
BT Marchandises | 688.00 | 688.00 | 14 118 526.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429 274.00 | 73 572.00 | 17 355 702.00 | 46 858 678.00 |
BZ Autres créances | 18 428 022.00 | 18 428 022.00 | 32 451 171.00 | |
CF Disponibilités | 52 413 415.00 | 52 413 415.00 | 45 099 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 148 324.00 | 148 324.00 | 1 398 332.00 | |
CJ TOTAL (II) | 96 798 987.00 | 829 265.00 | 95 969 722.00 | 139 926 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 147 652.00 | 147 652.00 | 20 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 298 922.00 | 90 152 349.00 | 129 146 573.00 | 146 349 964.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 340.00 | 49 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 216 718.00 | 323 830.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 697 852.00 | 27 745 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 239 288.00 | 134 617.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 204 199.00 | 28 253 633.00 | ||
DP Provisions pour risques | 806 047.00 | 2 539 386.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 602 864.00 | 7 765 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 408 912.00 | 10 304 565.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 714 924.00 | 14 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 276 534.00 | 66 338 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935 529.00 | 22 547 929.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 510.00 | 477 106.00 | ||
EA Autres dettes | 10 708 982.00 | 18 380 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 499 481.00 | 107 758 044.00 | ||
ED (V) | 33 980.00 | 33 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 146 573.00 | 146 349 964.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 499 481.00 | 107 758 044.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 225 776 426.00 | 225 776 426.00 | 363 682 811.00 | |
FD Production vendue biens | 47 903 842.00 | 119 938 032.00 | 167 841 875.00 | |
FG Production vendue services | 16 931 370.00 | 305 988.00 | 17 237 359.00 | 36 291 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 611 639.00 | 120 244 021.00 | 410 855 661.00 | 399 973 956.00 |
FM Production stockée | -633 336.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 913.00 | 3 181 568.00 | ||
FQ Autres produits | 1 319 733.00 | 552 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 416 404 971.00 | 403 707 645.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 387 542.00 | 82 427 148.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 298 778.00 | -438 705.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 766 210.00 | 254 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 094.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 134 706 633.00 | 184 745 697.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 493 263.00 | 3 706 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 296 007.00 | 33 796 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 731 961.00 | 12 606 841.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 608 366.00 | 2 995 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 937.00 | 775 330.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 433 396.00 | 3 496 295.00 | ||
GE Autres charges | 15 717 905.00 | 25 521 285.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 366 020 910.00 | 349 886 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 384 061.00 | 53 820 785.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 407.00 | 607 682.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 021.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 733 978.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 849.00 | 59 867.00 | ||
GN Différences positives de change | 768 516.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 768 256.00 | 1 436 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 487 712.00 | 1 962 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 048 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 487 712.00 | 3 026 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 280 544.00 | -1 590 096.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 664 605.00 | 52 230 689.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 747 971.00 | 55 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767 471.00 | 55 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326 325.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 938.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 539 379.00 | 5 834 018.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 704.00 | 5 836 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 901 767.00 | -5 781 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 739 865.00 | 1 216 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 128 654.00 | 17 487 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 940 699.00 | 405 199 613.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 242 847.00 | 377 453 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 697 852.00 | 27 745 686.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 607 684.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 266 432.00 | 199 079.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 330.00 | 4 608 804.00 | 6 400.00 | 7 194 734.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 592 330.00 | 4 608 804.00 | 6 400.00 | 7 194 734.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 239 288.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 188 881.00 | 868 378.00 | 817 971.00 | 5 239 288.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 268 185.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 113 672.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 630 560.00 | 2 104 396.00 | 9 326 044.00 | 3 408 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 819 441.00 | 2 972 774.00 | 10 144 015.00 | 8 648 200.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 542 228.00 | 56 930.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 943 131.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312 166.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 148 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 547 849.00 | 56 930.00 | 36 604 779.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 714 924.00 | 4 714 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 276 535.00 | 53 276 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 241 316.00 | 4 241 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694 214.00 | 4 694 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 863 510.00 | 863 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 708 982.00 | 10 708 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 499 481.00 | 78 499 481.00 | ||