ANTARTIC II
Dépôt
| Dénomination | ANTARTIC II |
| Siren | 339482945 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3716 |
| Numéro de Gestion | 1986B00171 |
| Code Activité | 1061B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07800 Charmes-sur-Rhône |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 159.00 | 125 159.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 676.00 | 642 993.00 | 70 683.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 924 981.00 | 21 326 524.00 | 2 598 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 233 305.00 | 13 316 319.00 | 1 916 986.00 | |
AV Immobilisations en cours | 455 865.00 | 455 865.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 882 122.00 | 882 122.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 41 335 109.00 | 35 410 996.00 | 5 924 113.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 086 626.00 | 6 086 626.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 670 994.00 | 3 670 994.00 | ||
BT Marchandises | 579.00 | 579.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 091.00 | 38 091.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 301 177.00 | 70 974.00 | 4 230 203.00 | |
BZ Autres créances | 599 295.00 | 599 295.00 | ||
CF Disponibilités | 69 566.00 | 69 566.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 730.00 | 81 730.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 848 060.00 | 70 974.00 | 14 777 086.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 183 169.00 | 35 481 970.00 | 20 701 199.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DG Autres réserves | 6 934 886.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 038.00 | |||
DK Provisions réglementées | 575 711.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 230 635.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 153 200.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 723.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 675.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 564.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 972.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 195.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 577.00 | |||
EA Autres dettes | 26 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 316 998.00 | |||
ED (V) | 366.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 701 199.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 214 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 271 162.00 | 4 271 162.00 | ||
FD Production vendue biens | 72 111 614.00 | 1 427 578.00 | 73 539 192.00 | |
FG Production vendue services | 501 834.00 | 51 084.00 | 552 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 884 610.00 | 1 478 662.00 | 78 363 273.00 | |
FM Production stockée | 196 532.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 143 077.00 | |||
FQ Autres produits | 53 525.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 78 756 407.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 544 085.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 643.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 748 191.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 46 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 921 150.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 691 263.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 476 784.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 102 743.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 513 381.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 846.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 200.00 | |||
GE Autres charges | 1 922.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 239 639.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 516 768.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 746.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 372.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 758.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 096.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 69 006.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 248.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 496 519.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 742.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 544.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 329.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 079.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 968.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 682.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 920.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 569 879.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 822 451.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 278 412.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 038.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 241.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 536.00 | 25 140.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 739 441.00 | 1 247 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 165.00 | 748 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 686 302.00 | 2 021 617.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 676.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 202 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 093.00 | 170 718.00 | 39 614 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 882 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 093.00 | 170 718.00 | 41 335 109.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 159.00 | 125 159.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 147.00 | 41 846.00 | 642 993.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 341 530.00 | 1 471 535.00 | 170 222.00 | 34 642 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 067 837.00 | 1 513 381.00 | 170 222.00 | 35 410 996.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 575 711.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 463 176.00 | 119 079.00 | 6 544.00 | 575 711.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 200.00 | 153 200.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 322.00 | 16 322.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 579.00 | 69 846.00 | 40 451.00 | 70 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 902.00 | 69 846.00 | 56 774.00 | 70 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 077.00 | 342 125.00 | 63 318.00 | 799 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173 046.00 | 56 774.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 079.00 | 6 544.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 882 122.00 | 882 122.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 251.00 | 56 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 244 926.00 | 4 244 926.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | ||
VB T. V. A. | 257 881.00 | 257 881.00 | ||
VP Divers | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
VC Groupe et associés | 329 567.00 | 329 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | 1 666.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 730.00 | 81 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 683.00 | 5 866 683.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 675.00 | 24 675.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 564.00 | 236 564.00 | 100 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 925 972.00 | 8 925 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118 702.00 | 1 118 702.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 331.00 | 612 331.00 | ||
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 027.00 | 148 027.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 577.00 | 117 577.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 215.00 | 24 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 922.00 | 11 214 922.00 | 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 690 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 561 862.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 079 468.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 729 724.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 151.00 | |||
ST Autres comptes | 6 335 944.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 921 150.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 368 734.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322 529.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691 263.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 223 117.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 199 224.00 | |||