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SOCOTRI

Dépôt

DénominationSOCOTRI
Siren339488132
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2002
Numéro de dépôt2936
Numéro de Gestion1986B00202
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse20240 Ghisonaccia
2020 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 815.00 3 815.00
AH Fonds commercial 160 000.00 160 000.00 160 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 68 691.00 50 252.00 18 439.00 7 969.00
CU Autres participations 100.00
BJ TOTAL (I) 232 505.00 54 066.00 178 439.00 168 069.00
BP En cours de production de services 57 870.00 57 870.00 25 000.00
BX Clients et comptes rattachés 501 504.00 12 070.00 489 434.00 399 579.00
BZ Autres créances 3 462.00 3 462.00 17 095.00
CF Disponibilités 73 814.00 73 814.00 29 488.00
CH Charges constatées d’avance 25 192.00 25 192.00 27 529.00
CJ TOTAL (II) 661 842.00 12 070.00 649 772.00 498 691.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 894 348.00 66 137.00 828 211.00 666 759.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DF Réserves réglementées (1) 212 706.00
DG Autres réserves 396 804.00
DH Report à nouveau 186 277.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 576.00 17 821.00
DL TOTAL (I) 432 764.00 425 188.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54 730.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 25 873.00 9 466.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 826.00 81 065.00
DY Dettes fiscales et sociales 183 924.00 150 769.00
EA Autres dettes 94.00 272.00
EC TOTAL (IV) 395 446.00 241 571.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 828 211.00 666 759.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 327 180.00 241 571.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 167 157.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 93 126.00 16 512.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 100.00
0G ACQUISITIONS Total Général 260 382.00 16 512.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 342.00 163 815.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 40 947.00 68 691.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 100.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 389.00 232 505.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 157.00 3 342.00 3 815.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 85 157.00 6 042.00 40 947.00 50 252.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 92 314.00 6 042.00 44 289.00 54 066.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 12 529.00 458.00 12 070.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 529.00 458.00 12 070.00
7C TOTAL GENERAL 12 529.00 458.00 12 070.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 458.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 14 484.00 14 484.00
UX Autres créances clients 487 020.00 487 020.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 528.00 1 528.00
VB T. V. A. 806.00 806.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 128.00 1 128.00
VS Charges constatées d’avance 25 192.00 25 192.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 530 158.00 530 158.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 80 000.00 11 734.00 64 165.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 826.00 50 826.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 652.00 18 652.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77 946.00 77 946.00
VW T.V.A. 84 874.00 84 874.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 452.00 2 452.00
VI Groupe et associés 54 730.00 54 730.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94.00 94.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 369 574.00 301 308.00 64 165.00 4 101.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 80 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 20 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 8 274.00 10 638.00
YT Sous‐traitance 49 217.00 125 325.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 37 725.00 33 769.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18 594.00 418.00
ST Autres comptes 89 362.00 73 831.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 194 898.00 233 343.00
YW Taxe professionnelle 824.00 824.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 658.00 4 137.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 482.00 4 961.00
YY Montant de la TVA. collectée 150 374.00 150 583.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 69 056.00 43 965.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00