SOCOTRI
Dépôt
| Dénomination | SOCOTRI |
| Siren | 339488132 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 2936 |
| Numéro de Gestion | 1986B00202 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20240 Ghisonaccia |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815.00 | 3 815.00 | ||
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 691.00 | 50 252.00 | 18 439.00 | 7 969.00 |
CU Autres participations | 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 232 505.00 | 54 066.00 | 178 439.00 | 168 069.00 |
BP En cours de production de services | 57 870.00 | 57 870.00 | 25 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 504.00 | 12 070.00 | 489 434.00 | 399 579.00 |
BZ Autres créances | 3 462.00 | 3 462.00 | 17 095.00 | |
CF Disponibilités | 73 814.00 | 73 814.00 | 29 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 192.00 | 25 192.00 | 27 529.00 | |
CJ TOTAL (II) | 661 842.00 | 12 070.00 | 649 772.00 | 498 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 348.00 | 66 137.00 | 828 211.00 | 666 759.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 212 706.00 | |||
DG Autres réserves | 396 804.00 | |||
DH Report à nouveau | 186 277.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 576.00 | 17 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 764.00 | 425 188.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 873.00 | 9 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 81 065.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 924.00 | 150 769.00 | ||
EA Autres dettes | 94.00 | 272.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 395 446.00 | 241 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 211.00 | 666 759.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 180.00 | 241 571.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 157.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 126.00 | 16 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 382.00 | 16 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 163 815.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | 68 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 389.00 | 232 505.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 3 342.00 | 3 815.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | 6 042.00 | 40 947.00 | 50 252.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 314.00 | 6 042.00 | 44 289.00 | 54 066.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 12 529.00 | 458.00 | 12 070.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 529.00 | 458.00 | 12 070.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 529.00 | 458.00 | 12 070.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 458.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | 14 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 487 020.00 | 487 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | ||
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 192.00 | 25 192.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 158.00 | 530 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 734.00 | 64 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 826.00 | 50 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 652.00 | 18 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | ||
VW T.V.A. | 84 874.00 | 84 874.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 574.00 | 301 308.00 | 64 165.00 | 4 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 20 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 274.00 | 10 638.00 | ||
YT Sous‐traitance | 49 217.00 | 125 325.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 725.00 | 33 769.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 594.00 | 418.00 | ||
ST Autres comptes | 89 362.00 | 73 831.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 898.00 | 233 343.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 824.00 | 824.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 4 137.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 482.00 | 4 961.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 150 374.00 | 150 583.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 056.00 | 43 965.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||