SA RESIDENCE DU MOULIN
Dépôt
| Dénomination | SA RESIDENCE DU MOULIN |
| Siren | 339500712 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44081 |
| Numéro de Gestion | 2016B11430 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 90 015.00 | 10 620.00 | 79 395.00 | 64 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 270.00 | 64 796.00 | 45 474.00 | 49 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 614.00 | 54 501.00 | 85 113.00 | 94 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 596.00 | 74 596.00 | 70 375.00 | |
BF Prêts | 12 780.00 | 12 780.00 | 8 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 427 276.00 | 129 917.00 | 297 359.00 | 287 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 830.00 | 11 830.00 | 7 102.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 314.00 | 45 288.00 | 40 026.00 | 13 352.00 |
BZ Autres créances | 562 223.00 | 562 223.00 | 276 055.00 | |
CF Disponibilités | 110 057.00 | 110 057.00 | 5 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 769 424.00 | 45 288.00 | 724 136.00 | 302 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 700.00 | 175 204.00 | 1 021 495.00 | 589 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 892 946.00 | -2 684 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 521.00 | -208 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 098 543.00 | -2 851 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 194.00 | 60 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 766.00 | 88 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 338 469.00 | 246 698.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 414.00 | 17 414.00 | ||
EA Autres dettes | 3 437 876.00 | 3 015 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 008 039.00 | 3 440 957.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 495.00 | 589 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 882 648.00 | 2 882 648.00 | 2 682 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 648.00 | 2 882 648.00 | 2 682 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 611.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 643.00 | 18 819.00 | ||
FQ Autres produits | 113 061.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 037 352.00 | 2 706 474.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 044.00 | 163 802.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 729.00 | 1 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 437 076.00 | 1 412 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 175 410.00 | 116 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 038 687.00 | 896 681.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 526.00 | 281 319.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 592.00 | 33 626.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 644.00 | 4 522.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 191.00 | 46 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 312 443.00 | 2 956 607.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -275 091.00 | -250 133.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 617.00 | 114 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129 617.00 | 114 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -129 599.00 | -114 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -404 690.00 | -364 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 14 417.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 420.00 | 3 967.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 760.00 | 18 385.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 650.00 | 18 082.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 650.00 | 18 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | 303.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 058.00 | -155 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 131.00 | 2 724 859.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 651.00 | 2 933 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 521.00 | -208 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 400.00 | 67 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | 4 110.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 071.00 | 71 833.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868.00 | 24 760.00 | 414 496.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 868.00 | 24 760.00 | 427 276.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 435.00 | 35 592.00 | 111.00 | 129 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 435.00 | 35 592.00 | 111.00 | 129 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 112 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 36 643.00 | 8 644.00 | 45 288.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 643.00 | 8 644.00 | 45 288.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 36 643.00 | 120 644.00 | 157 288.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 644.00 | |||