LIOT CHATELLERAULT
Dépôt
| Dénomination | LIOT CHATELLERAULT |
| Siren | 339505612 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 6618 |
| Numéro de Gestion | 2000B00028 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 917.00 | 15 227.00 | 10 690.00 | |
AH Fonds commercial | 116 207.00 | 116 207.00 | 116 207.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | |||
AN Terrains | 800 855.00 | 281 376.00 | 519 480.00 | 541 286.00 |
AP Constructions | 8 361 360.00 | 3 023 832.00 | 5 337 528.00 | 5 466 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644 454.00 | 5 479 828.00 | 4 164 626.00 | 2 732 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 480.00 | 879 281.00 | 36 200.00 | 10 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 570.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | 158.00 | 158.00 | |
BF Prêts | 6 028.00 | 6 028.00 | 6 028.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | 10 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 880 596.00 | 9 679 543.00 | 10 201 053.00 | 9 899 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 939.00 | 50 939.00 | 25 268.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 699.00 | 416 699.00 | 377 855.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 203.00 | 19 203.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 616 448.00 | 189 781.00 | 426 667.00 | 468 956.00 |
BZ Autres créances | 137 017.00 | 137 017.00 | 362 446.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374 050.00 | 1 374 050.00 | 752 880.00 | |
CF Disponibilités | 4 950 760.00 | 4 950 760.00 | 5 492 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 161 387.00 | 161 387.00 | 160 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 726 503.00 | 189 781.00 | 7 536 722.00 | 7 640 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 607 099.00 | 9 869 325.00 | 17 737 775.00 | 17 539 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 376 500.00 | 376 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 650.00 | 37 650.00 | ||
DG Autres réserves | 7 511 416.00 | 7 176 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614 267.00 | 685 150.00 | ||
DK Provisions réglementées | 389 145.00 | 319 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 928 978.00 | 8 595 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591 368.00 | 5 529 078.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 212.00 | 1 821 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 109.00 | 1 162 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 098.00 | 385 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 034.00 | |||
EA Autres dettes | 5 365.00 | 14 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 799 152.00 | 8 934 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 737 775.00 | 17 539 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 140 851.00 | 8 924 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 638 900.00 | 171 544.00 | 8 810 444.00 | 6 372 845.00 |
FG Production vendue services | 175 581.00 | 175 581.00 | 119 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 814 481.00 | 171 544.00 | 8 986 025.00 | 6 492 480.00 |
FM Production stockée | 38 844.00 | 11 050.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 016 801.00 | 48 103.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 373 876.00 | 39 172.00 | ||
FQ Autres produits | 10 399.00 | 1 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 425 945.00 | 6 592 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 869 165.00 | 1 326 273.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 671.00 | 4 752.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 169 840.00 | 1 926 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 486 295.00 | 379 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 055 715.00 | 1 018 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 137.00 | 377 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200 719.00 | 832 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 972.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 644.00 | |||
GE Autres charges | 4 026.00 | 151.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 129 225.00 | 5 875 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 296 719.00 | 716 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 881.00 | 25 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 170.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 051.00 | 25 775.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 170.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 945.00 | 117 578.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 945.00 | 138 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 894.00 | -112 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 238 825.00 | 603 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 100.00 | 365 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 390.00 | 37 341.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 490.00 | 404 781.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | 27 286.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 875.00 | 94 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 092.00 | 121 866.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 398.00 | 282 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 660 957.00 | 201 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 593 486.00 | 7 022 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 979 219.00 | 6 337 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614 267.00 | 685 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 186.00 | 280 423.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 939.00 | 32 246.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 745.00 | 14 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 347 305.00 | 2 506 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 496 373.00 | 2 521 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | 142 124.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 570.00 | 120 114.00 | 19 722 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 322.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 800.00 | 120 114.00 | 19 880 596.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 3 920.00 | 15 227.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 585 643.00 | 1 196 798.00 | 118 126.00 | 9 664 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 596 951.00 | 1 200 718.00 | 118 126.00 | 9 679 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 389 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 319 659.00 | 76 875.00 | 7 390.00 | 389 145.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 644.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 644.00 | 9 644.00 | ||
6T Sur comptes clients | 307 718.00 | 117 937.00 | 189 781.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 170.00 | 21 170.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 888.00 | 139 107.00 | 189 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 658 193.00 | 76 875.00 | 146 497.00 | 588 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 937.00 | |||
UG ‐ Financières | 21 170.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 875.00 | 7 390.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 027.00 | 1 463.00 | 4 564.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 136.00 | 10 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 737.00 | 227 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 710.00 | 388 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VB T. V. A. | 94 388.00 | 94 388.00 | ||
VP Divers | 39 847.00 | 39 847.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 161 387.00 | 161 387.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 016.00 | 688 577.00 | 242 438.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 591 147.00 | 932 846.00 | 3 084 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 108.00 | 697 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 445.00 | 117 445.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 812.00 | 107 812.00 | ||
VW T.V.A. | 16 368.00 | 16 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 472.00 | 154 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 109 212.00 | 2 109 212.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 799 152.00 | 4 140 851.00 | 3 084 505.00 | 573 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 731.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||